Vitry-sur-Seine (94400)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 159,0 | 160,5 | 162,8 | 158,9 | 159,8 | 186,9 | 174,9 | 172,9 | 181,7 | 184,7 | 182,7 | 187,2 | 199,6 | 203,9 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 174,0 | 172,9 | 181,4 | 184,7 | 182,7 | 187,0 | 197,4 | 203,6 |
| Impôts locaux | 78,6 | 78,9 | 56,4 | 58,2 | 59,5 | 60,9 | 62,5 | 64,2 | 66,2 | 67,1 | 65,3 | 68,4 | 76,4 | 79,9 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,7 | 52,7 | 53,5 | 52,7 |
| Autres impôts et taxes | 8,3 | 10,1 | 10,4 | 11,1 | 11,5 | 13,7 | 5,1 | -1,6 | 6,2 | 8,2 | 9,2 | 9,8 | 8,8 | 8,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 35,5 | 35,2 | 20,1 | 18,9 | 15,7 | 12,6 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 11,2 | 11,6 | 11,2 | 11,7 | 12,3 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 | 19,6 | 20,0 | 21,1 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 26,5 | 25,5 | 22,7 | 23,4 | 23,3 | 24,4 | 25,8 |
Total des charges de fonctionnement= B | 144,3 | 150,4 | 153,4 | 147,6 | 150,9 | 172,2 | 171,7 | 170,1 | 171,5 | 171,0 | 173,2 | 180,0 | 192,1 | 198,9 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 166,1 | 165,2 | 166,4 | 165,8 | 167,4 | 173,6 | 183,6 | 192,0 |
| Charges de personnel | 73,2 | 77,1 | 79,8 | 83,3 | 83,2 | 92,1 | 93,2 | 94,3 | 94,5 | 96,6 | 97,4 | 101,3 | 106,3 | 110,4 |
| Achats et charges externes | 36,5 | 37,2 | 38,4 | 36,3 | 36,0 | 33,1 | 32,4 | 31,6 | 32,0 | 29,6 | 30,8 | 33,9 | 37,1 | 37,8 |
| Charges financières | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 4,1 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 3,9 | 4,7 |
| Contingents | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 17,8 | 18,8 | 19,3 | 19,7 | 22,0 | 20,3 | 19,7 | 19,4 | 18,5 |
| Subventions versées | 12,3 | 10,8 | 11,8 | 9,4 | 10,6 | 9,6 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 9,8 | 8,9 | 8,7 | 9,3 | 17,5 |
| Résultat comptable = A − B = R | 14,7 | 10,1 | 9,4 | 11,2 | 8,9 | 14,8 | 3,2 | 2,7 | 10,2 | 13,7 | 9,5 | 7,3 | 7,5 | 4,9 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 73,9 | 60,6 | 50,2 | 46,0 | 46,6 | 46,6 | 58,7 | 87,0 | 25,0 | 47,2 | 40,9 | 36,6 | 42,2 | 45,5 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 26,4 | 17,7 | 14,2 | 18,5 | 21,6 | 20,0 | 20,0 | 38,6 | 13,8 | 16,2 | 13,9 | 13,6 | 13,7 | 20,8 |
| dont :Subventions reçues | 7,4 | 5,6 | 4,6 | 2,2 | 2,3 | 4,7 | 2,6 | 2,5 | 0,7 | 4,8 | 2,6 | 3,1 | 5,8 | 7,5 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 1,3 |
| dont :FCTVA | 5,1 | 6,3 | 4,9 | 5,6 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 5,9 | – | 8,5 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 67,8 | 50,1 | 52,0 | 42,2 | 42,5 | 41,0 | 62,5 | 87,1 | 46,2 | 46,7 | 36,7 | 42,3 | 30,0 | 46,2 |
| dont :Dépenses d'équipement | 48,8 | 39,3 | 41,1 | 27,2 | 29,6 | 27,2 | 39,0 | 29,5 | 30,5 | 20,6 | 22,6 | 26,5 | 16,2 | 31,2 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 12,9 | 9,7 | 10,7 | 11,3 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 29,2 | 14,0 | 19,0 | 13,9 | 13,5 | 13,6 | 13,5 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,1 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -6,1 | -10,5 | 1,8 | -3,8 | -4,0 | -5,6 | 3,9 | 0,1 | 21,2 | -0,5 | -4,2 | 5,7 | -12,2 | 0,6 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | -0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 7,4 | -0,3 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -6,1 | -10,5 | 1,8 | -3,8 | -4,0 | 1,8 | 3,5 | -6,9 | 21,2 | -0,5 | -4,2 | 5,7 | -12,1 | 0,6 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 20,8 | 20,6 | 7,6 | 15,0 | 12,9 | 13,0 | -0,3 | 9,7 | -11,0 | 14,2 | 13,6 | 1,6 | 19,6 | 4,3 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 28,0 | 24,3 | 22,3 | 24,5 | 23,0 | 21,7 | 15,5 | 14,9 | 22,1 | 22,5 | 23,4 | 21,7 | 22,5 | 16,4 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 19,5 | 15,9 | 14,7 | 16,5 | 13,9 | 16,6 | 7,9 | 7,6 | 15,0 | 18,9 | 15,3 | 13,3 | 13,7 | 11,6 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 6,6 | 6,2 | 4,0 | 5,3 | 1,1 | 3,8 | -5,0 | -21,5 | 1,0 | -0,1 | 1,4 | -0,2 | 0,1 | -1,9 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 111,6 | 119,6 | 123,2 | 130,4 | 139,3 | 147,2 | 154,4 | 163,9 | 163,8 | 161,0 | 161,1 | 161,2 | 161,2 | 168,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 154,3 | 163,7 | 163,7 | 160,9 | 160,9 | 161,0 | 161,0 | 168,3 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 147,1 | 154,3 | 163,7 | 163,7 | 160,9 | 160,9 | 161,0 | 161,0 | 168,3 |
| Annuité de la dette | 15,9 | 12,6 | 13,3 | 13,9 | 15,3 | 15,2 | 14,9 | 31,2 | 16,2 | 21,1 | 15,8 | 15,7 | 17,4 | 17,9 |
| Fonds de roulement | 12,6 | 17,7 | 13,3 | 15,2 | 19,3 | 28,7 | 15,4 | 11,5 | -2,0 | 5,3 | 5,3 | -3,0 | 4,8 | 1,7 |