Villeurbanne (69100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 131,7 | 133,1 | 137,1 | 143,4 | 142,2 | 139,3 | 141,0 | 155,2 | 159,8 | 153,0 | 163,9 | 174,4 | 182,3 | 209,6 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 139,1 | 146,9 | 151,8 | 151,4 | 163,1 | 173,6 | 181,3 | 195,6 |
| Impôts locaux | 64,2 | 66,9 | 69,1 | 70,4 | 73,2 | 73,5 | 75,0 | 82,5 | 85,4 | 86,8 | 99,2 | 103,1 | 114,4 | 123,7 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,6 | 13,7 | 13,5 | 13,9 |
| Autres impôts et taxes | 8,5 | 8,0 | 7,9 | 7,3 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 7,7 | 8,9 | 9,2 | 10,5 | 10,2 | 8,8 | 6,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 26,0 | 26,3 | 26,2 | 25,0 | 22,3 | 19,4 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,9 | 19,1 | 19,7 | 20,5 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,0 | 13,5 | 10,1 | 13,0 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 12,2 | 12,0 | 9,1 | 11,4 | 12,1 | 13,6 | 16,3 |
Total des charges de fonctionnement= B | 112,3 | 114,8 | 120,7 | 128,7 | 131,5 | 125,4 | 129,8 | 136,4 | 138,5 | 134,3 | 142,9 | 156,7 | 161,9 | 185,8 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 119,9 | 120,8 | 121,4 | 122,3 | 131,6 | 146,0 | 149,7 | 159,9 |
| Charges de personnel | 59,4 | 61,2 | 63,6 | 68,2 | 70,5 | 70,5 | 73,9 | 73,4 | 74,8 | 77,4 | 81,9 | 88,4 | 92,6 | 96,9 |
| Achats et charges externes | 21,1 | 22,1 | 22,5 | 21,6 | 21,6 | 20,7 | 21,6 | 21,0 | 22,4 | 19,8 | 24,8 | 32,6 | 27,5 | 34,2 |
| Charges financières | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 2,4 |
| Contingents | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,1 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 6,8 |
| Subventions versées | 17,0 | 18,1 | 18,2 | 16,9 | 18,0 | 17,3 | 17,8 | 17,1 | 17,1 | 16,6 | 16,4 | 15,9 | 19,4 | 16,6 |
| Résultat comptable = A − B = R | 19,4 | 18,3 | 16,4 | 14,7 | 10,7 | 13,8 | 11,2 | 18,8 | 21,3 | 18,6 | 21,0 | 17,7 | 20,4 | 23,8 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 64,4 | 38,9 | 41,1 | 48,3 | 50,2 | 46,7 | 49,4 | 49,7 | 73,9 | 62,3 | 57,7 | 65,7 | 73,2 | 347,1 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 9,1 | 3,2 | 2,8 | 4,5 | 7,2 | 11,5 | 11,1 | 11,8 | 9,9 | – | 13,0 | 10,0 | 25,5 | 31,1 |
| dont :Subventions reçues | 7,8 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 2,8 | 3,6 | 1,8 | 8,2 | 15,1 | 9,5 | 5,4 | 7,6 | 130,4 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | – | 0,5 | – | 0,2 |
| dont :FCTVA | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 4,8 | 3,6 | 4,7 | 5,5 | 3,5 | 8,0 | 6,3 | 8,3 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 54,0 | 40,0 | 40,3 | 45,2 | 50,4 | 47,5 | 47,5 | 54,3 | 74,0 | 47,6 | 56,1 | 72,1 | 96,2 | 337,9 |
| dont :Dépenses d'équipement | 32,5 | 31,9 | 33,0 | 34,6 | 39,4 | 38,6 | 39,1 | 45,2 | 56,5 | 32,9 | 52,0 | 57,7 | 84,5 | 208,9 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 9,5 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 4,5 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 4,4 | 5,9 | 7,9 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -10,4 | 1,0 | -0,7 | -3,1 | 0,3 | 0,8 | -1,9 | 4,5 | 0,1 | -14,7 | -1,7 | 6,4 | 23,0 | -9,3 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | – | – | – | -0,0 | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -10,4 | 1,0 | -0,7 | -3,2 | 0,3 | 0,8 | -1,9 | 4,5 | 0,1 | -14,7 | -1,7 | 6,4 | 23,0 | -9,3 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 29,8 | 17,2 | 17,1 | 17,9 | 10,5 | 13,1 | 13,1 | 14,3 | 21,2 | 33,3 | 22,6 | 11,3 | -2,6 | 33,1 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 25,4 | 24,2 | 23,8 | 22,5 | 21,6 | 20,1 | 19,2 | 28,3 | 30,7 | 29,6 | 31,3 | 27,1 | 32,6 | 37,8 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 25,4 | 25,0 | 24,1 | 22,7 | 19,4 | 21,1 | 19,2 | 26,2 | 30,5 | 29,1 | 31,5 | 27,6 | 31,6 | 35,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 15,9 | 21,4 | 20,9 | 19,9 | 14,9 | 17,9 | 16,4 | 23,0 | 26,9 | 25,1 | 28,3 | 23,1 | 25,7 | 27,8 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 4,5 | 7,2 | 15,5 | 23,7 | 32,3 | 38,7 | 34,7 | 44,4 | 50,0 | 69,7 | 92,8 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 23,7 | 32,3 | 38,6 | 34,6 | 44,4 | 50,0 | 69,6 | 92,8 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 15,5 | 23,7 | 32,3 | 38,6 | 34,6 | 44,4 | 50,0 | 69,6 | 92,8 |
| Annuité de la dette | 9,6 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 4,6 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 4,8 | 6,9 | 10,2 |
| Fonds de roulement | 13,4 | 11,7 | 10,6 | 11,9 | 8,2 | 10,1 | 9,6 | 11,6 | 13,7 | 25,7 | 29,7 | 20,4 | 2,2 | 12,5 |