Tours (37100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 198,5 | 203,8 | 204,4 | 205,2 | 201,7 | 193,5 | 186,5 | 189,5 | 209,7 | 181,3 | 192,9 | 206,9 | 217,3 | 228,1 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 183,2 | 184,7 | 190,3 | 180,5 | 191,8 | 204,8 | 214,7 | 223,2 |
| Impôts locaux | 67,9 | 70,2 | 72,4 | 72,7 | 78,0 | 78,2 | 79,2 | 80,4 | 82,4 | 83,1 | 88,7 | 100,3 | 109,8 | 112,7 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,4 | 17,6 | 17,6 | 17,0 |
| Autres impôts et taxes | 13,1 | 12,1 | 12,5 | 12,4 | 13,7 | 13,5 | 15,1 | 11,2 | 11,9 | 10,8 | 12,7 | 13,5 | 11,9 | 10,4 |
| Dotation globale de fonctionnement | 40,9 | 40,9 | 41,0 | 39,6 | 36,0 | 32,4 | 31,8 | 32,4 | 33,0 | 33,3 | 33,8 | 34,3 | 34,8 | 35,5 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,0 | 13,4 | 15,3 | 17,8 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 20,0 | 22,2 | 16,1 | 19,9 | 21,6 | 20,8 | 22,2 |
Total des charges de fonctionnement= B | 187,9 | 193,0 | 192,2 | 200,7 | 195,5 | 184,4 | 175,3 | 179,3 | 193,0 | 167,8 | 173,3 | 186,1 | 193,8 | 195,8 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 165,1 | 166,9 | 166,2 | 158,6 | 163,8 | 176,0 | 182,6 | 183,2 |
| Charges de personnel | 99,7 | 100,8 | 103,8 | 107,2 | 103,9 | 101,8 | 95,4 | 95,6 | 96,6 | 96,3 | 98,9 | 105,8 | 109,3 | 112,5 |
| Achats et charges externes | 32,4 | 32,5 | 33,1 | 35,0 | 33,5 | 35,0 | 32,4 | 30,9 | 29,7 | 26,3 | 30,1 | 35,0 | 39,5 | 37,6 |
| Charges financières | 13,7 | 14,1 | 15,0 | 16,2 | 17,6 | 10,2 | 10,2 | 13,5 | 12,8 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,0 | 6,2 |
| Contingents | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
| Subventions versées | 21,7 | 21,7 | 22,3 | 21,8 | 20,7 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 17,2 | 19,7 | 18,5 | 18,3 |
| Résultat comptable = A − B = R | 10,6 | 10,8 | 12,2 | 4,4 | 6,2 | 9,1 | 11,2 | 10,1 | 16,7 | 13,5 | 19,6 | 20,8 | 23,5 | 32,4 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 62,2 | 72,5 | 73,4 | 64,9 | 38,7 | 26,5 | 36,7 | 47,5 | 66,6 | 32,4 | 44,8 | 50,0 | 82,0 | 61,1 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 8,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 12,6 | 8,8 | 5,0 | 10,0 | 15,4 | 29,9 | 12,5 |
| dont :Subventions reçues | 13,4 | 8,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 3,6 | 6,7 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 9,4 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 2,0 | 2,4 |
| dont :FCTVA | 4,8 | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 3,3 | 2,3 | 2,9 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 4,4 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 60,7 | 72,0 | 78,4 | 63,3 | 29,8 | 37,0 | 33,0 | 53,2 | 65,8 | 39,2 | 38,5 | 63,1 | 66,3 | 80,9 |
| dont :Dépenses d'équipement | 30,1 | 31,9 | 36,0 | 28,1 | 18,1 | 24,6 | 19,5 | 25,5 | 27,2 | 23,6 | 22,6 | 32,2 | 41,0 | 48,3 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 10,9 | 10,3 | 11,4 | 10,3 | 11,0 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | 16,6 | 14,6 | 14,8 | 20,7 | 22,3 | 24,3 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 | 3,7 | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -1,5 | -0,5 | 5,0 | -1,6 | -8,9 | 10,5 | -3,7 | 5,8 | -0,8 | 6,9 | -6,3 | 13,2 | -15,7 | 19,8 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 0,0 | -0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -1,5 | -0,5 | 5,0 | -1,6 | -8,9 | 10,5 | -3,7 | 5,8 | -0,8 | 6,8 | -6,3 | 13,2 | -15,7 | 19,8 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 12,1 | 11,3 | 7,2 | 6,1 | 15,1 | -1,4 | 14,9 | 4,4 | 17,5 | 6,7 | 25,9 | 7,6 | 39,2 | 12,5 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 32,2 | 31,5 | 30,0 | 23,8 | 28,1 | 25,2 | 25,7 | 26,9 | 33,1 | 30,0 | 34,6 | 35,1 | 37,7 | 46,0 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 21,9 | 21,9 | 21,0 | 13,5 | 13,9 | 16,6 | 18,0 | 17,7 | 24,1 | 21,9 | 28,0 | 28,8 | 32,1 | 40,0 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 11,1 | 11,6 | 9,6 | 3,3 | 3,0 | 4,6 | 5,3 | 4,3 | 7,5 | 7,3 | 13,2 | 8,1 | 9,8 | 15,7 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 241,5 | 238,7 | 234,8 | 232,0 | 228,6 | 224,5 | 219,3 | 218,5 | 210,8 | 201,2 | 196,4 | 191,1 | 198,6 | 186,9 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 219,3 | 218,5 | 210,7 | 201,2 | 196,4 | 191,0 | 198,6 | 186,9 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 224,5 | 219,3 | 218,5 | 210,7 | 201,2 | 196,4 | 191,0 | 198,6 | 186,9 |
| Annuité de la dette | 22,4 | 22,1 | 22,4 | 21,1 | 21,5 | 22,3 | 22,9 | 23,3 | 25,7 | 22,9 | 22,8 | 28,3 | 29,3 | 30,4 |
| Fonds de roulement | 2,7 | 4,7 | 1,0 | -6,4 | -2,2 | -4,9 | 2,8 | 3,0 | 10,0 | 7,2 | 16,3 | 14,6 | 25,2 | 24,8 |