Tourcoing (59200)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 111,1 | 113,6 | 114,7 | 117,7 | 121,4 | 122,7 | 122,1 | 121,8 | 122,6 | 126,5 | 125,4 | 129,2 | 132,6 | 136,2 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 120,8 | 121,4 | 121,6 | 122,7 | 124,2 | 127,4 | 127,8 | 134,7 |
| Impôts locaux | 36,1 | 37,4 | 38,4 | 39,0 | 40,0 | 39,2 | 39,1 | 39,9 | 40,9 | 41,2 | 43,1 | 44,7 | 47,0 | 49,1 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,4 |
| Autres impôts et taxes | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 6,8 | 6,3 | 5,6 |
| Dotation globale de fonctionnement | 34,5 | 34,8 | 36,2 | 36,4 | 36,9 | 37,2 | 37,6 | 38,7 | 39,6 | 40,3 | 41,0 | 41,8 | 41,5 | 43,6 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 12,4 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 4,8 | 5,1 |
Total des charges de fonctionnement= B | 108,2 | 110,1 | 112,3 | 114,6 | 114,7 | 115,2 | 114,5 | 112,7 | 114,4 | 119,3 | 118,2 | 120,9 | 129,4 | 128,8 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 110,5 | 109,4 | 110,7 | 112,0 | 111,9 | 114,3 | 119,1 | 121,7 |
| Charges de personnel | 59,3 | 60,6 | 62,0 | 65,0 | 65,3 | 66,4 | 68,9 | 67,0 | 68,7 | 69,2 | 69,4 | 71,5 | 73,2 | 74,3 |
| Achats et charges externes | 19,8 | 20,3 | 19,7 | 19,0 | 18,0 | 17,1 | 17,7 | 18,9 | 18,2 | 18,8 | 18,2 | 19,1 | 22,6 | 20,3 |
| Charges financières | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 4,1 |
| Contingents | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| Subventions versées | 16,7 | 17,3 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 16,9 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 15,1 | 14,4 | 14,4 | 17,5 |
| Résultat comptable = A − B = R | 2,9 | 3,5 | 2,4 | 3,0 | 6,7 | 7,5 | 7,6 | 9,1 | 8,2 | 7,2 | 7,2 | 8,3 | 3,2 | 7,4 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 34,5 | 24,8 | 44,6 | 32,3 | 25,7 | 24,5 | 28,9 | 26,4 | 31,2 | 39,9 | 45,7 | 33,0 | 34,8 | 32,2 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 21,9 | 9,9 | 22,0 | 14,9 | 9,7 | 6,7 | 10,9 | 10,5 | 10,8 | 16,5 | 13,5 | 15,0 | 7,4 | 9,5 |
| dont :Subventions reçues | 1,0 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 2,4 | 2,9 | 5,1 | 4,1 | 3,5 | 3,7 | 6,2 | 8,8 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | – |
| dont :FCTVA | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 1,7 | 2,2 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 26,1 | 35,3 | 39,0 | 37,4 | 24,3 | 26,2 | 26,9 | 28,5 | 32,0 | 34,4 | 43,8 | 32,9 | 35,1 | 39,3 |
| dont :Dépenses d'équipement | 17,4 | 24,2 | 25,9 | 23,6 | 11,2 | 14,4 | 15,1 | 16,5 | 19,5 | 20,5 | 17,3 | 17,9 | 19,5 | 26,3 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 7,4 | 8,7 | 10,2 | 10,8 | 10,9 | 10,3 | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 12,4 | 13,4 | 14,8 | 12,9 | 12,6 |
| dont :Charges à répartir | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 0,3 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -8,4 | 10,4 | -5,6 | 5,1 | -1,4 | 1,6 | -2,1 | 2,1 | 0,8 | -5,5 | -1,9 | -0,1 | 0,3 | 7,1 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -8,4 | 10,4 | -5,6 | 5,1 | -1,4 | 1,6 | -2,1 | 2,1 | 0,8 | -5,5 | -1,9 | -0,1 | 0,3 | 7,1 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 11,2 | -6,9 | 8,0 | -2,1 | 8,2 | 5,8 | 9,6 | 7,0 | 7,4 | 12,8 | 9,1 | 8,4 | 2,9 | 0,3 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 9,9 | 9,8 | 9,3 | 10,6 | 13,3 | 12,8 | 13,8 | 15,3 | 14,1 | 13,6 | 15,3 | 16,3 | 11,9 | 16,9 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 5,9 | 6,1 | 5,4 | 6,6 | 9,7 | 9,4 | 10,4 | 12,1 | 10,9 | 10,7 | 12,3 | 13,2 | 8,8 | 12,9 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | -1,6 | -2,7 | -4,8 | -4,2 | -1,1 | -0,9 | -0,8 | 0,3 | -1,6 | -1,7 | -1,1 | -1,7 | -4,1 | 0,3 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 116,9 | 118,0 | 130,8 | 136,7 | 137,3 | 135,4 | 136,9 | 137,5 | 137,6 | 143,5 | 145,4 | 137,6 | 132,9 | 130,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 136,9 | 137,5 | 137,6 | 143,5 | 145,4 | 137,5 | 132,9 | 130,5 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 135,4 | 136,9 | 137,5 | 137,6 | 143,5 | 145,4 | 137,5 | 132,9 | 130,5 |
| Annuité de la dette | 10,2 | 11,8 | 13,5 | 14,4 | 14,6 | 13,9 | 14,7 | 15,2 | 15,9 | 15,5 | 16,4 | 17,8 | 16,2 | 16,7 |
| Fonds de roulement | 9,9 | -2,9 | 1,8 | -1,2 | 6,6 | 7,6 | 10,1 | 12,6 | 12,8 | 18,6 | 22,7 | 18,8 | 14,2 | 11,9 |