Saint-Denis (93210)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 167,8 | 175,4 | 174,4 | 181,3 | 182,2 | 232,0 | 227,8 | 229,7 | 233,5 | 229,1 | 232,4 | 236,6 | 247,7 | 247,8 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 226,5 | 228,9 | 230,3 | 227,1 | 232,3 | 236,6 | 247,0 | 246,4 |
| Impôts locaux | 56,6 | 59,1 | 60,7 | 64,2 | 65,8 | 83,7 | 84,0 | 85,8 | 87,6 | 89,6 | 91,5 | 93,5 | 98,5 | 101,2 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65,2 | 65,2 | 66,6 | 65,2 |
| Autres impôts et taxes | 8,1 | 14,7 | 14,6 | 19,3 | 15,9 | 18,5 | 16,5 | 16,1 | 15,5 | 16,6 | 15,3 | 16,3 | 16,3 | 16,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 26,8 | 27,2 | 28,4 | 27,7 | 26,4 | 24,7 | 24,2 | 24,7 | 25,1 | 25,7 | 26,0 | 26,3 | 27,2 | 28,8 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,3 | 21,4 | 23,7 | 20,9 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 13,9 | 14,1 | 9,2 | 11,4 | 11,2 | 11,7 | 10,7 |
Total des charges de fonctionnement= B | 151,8 | 157,5 | 159,7 | 165,3 | 167,9 | 210,6 | 213,6 | 211,3 | 216,8 | 215,9 | 215,7 | 220,0 | 231,9 | 233,6 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 207,5 | 206,8 | 210,5 | 210,4 | 211,8 | 213,4 | 224,8 | 223,7 |
| Charges de personnel | 90,0 | 93,0 | 96,3 | 100,4 | 103,9 | 106,4 | 110,2 | 109,6 | 114,7 | 113,1 | 116,4 | 116,1 | 117,5 | 122,2 |
| Achats et charges externes | 31,8 | 33,0 | 34,1 | 35,3 | 36,0 | 39,1 | 36,7 | 37,3 | 35,4 | 33,3 | 35,8 | 37,5 | 43,7 | 39,4 |
| Charges financières | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 3,7 | 3,0 | 2,6 | 4,9 | 4,3 |
| Contingents | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 40,6 | 41,2 | 42,0 | 42,9 | 43,6 | 43,8 | 43,8 | 44,8 | 43,8 |
| Subventions versées | 10,8 | 11,6 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 9,6 | 9,9 | 10,6 | 10,7 |
| Résultat comptable = A − B = R | 16,1 | 17,9 | 14,7 | 15,9 | 14,3 | 21,4 | 14,2 | 18,4 | 16,7 | 13,2 | 16,7 | 16,6 | 15,8 | 14,2 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 41,6 | 45,9 | 51,3 | 49,9 | 61,6 | 48,7 | 52,6 | 77,5 | 59,8 | 48,5 | 77,6 | 32,6 | 98,8 | 53,8 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 9,5 | 5,0 | 13,8 | 12,7 | 25,4 | 18,0 | 14,1 | 27,1 | 23,0 | 18,8 | 13,0 | – | 39,3 | 10,0 |
| dont :Subventions reçues | 1,1 | 4,4 | 2,8 | 5,0 | 2,3 | 3,5 | 5,1 | 3,8 | 4,4 | 0,8 | 4,1 | 1,6 | 2,5 | 9,3 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,7 | 1,6 | 12,6 | 2,0 | 2,5 | 0,1 |
| dont :FCTVA | 2,8 | 3,4 | 4,6 | 5,8 | 5,0 | 6,1 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,7 | 3,3 | 7,1 | 2,7 | 4,2 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 38,2 | 49,4 | 55,2 | 52,0 | 58,7 | 56,5 | 48,1 | 75,7 | 54,9 | 49,0 | 71,8 | 39,1 | 101,2 | 60,4 |
| dont :Dépenses d'équipement | 25,6 | 37,0 | 45,2 | 38,8 | 45,8 | 40,4 | 32,5 | 37,2 | 38,7 | 26,9 | 26,2 | 26,8 | 32,4 | 42,5 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 12,3 | 11,1 | 9,8 | 12,5 | 11,1 | 9,7 | 11,1 | 24,0 | 13,0 | 17,6 | 15,0 | 12,0 | 39,5 | 14,4 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -3,4 | 3,5 | 3,9 | 2,2 | -2,8 | 7,8 | -4,5 | -1,7 | -4,9 | 0,6 | -5,8 | 6,5 | 2,3 | 6,3 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | -0,1 | 0,9 | 0,1 | -0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | -0,2 | 0,9 | 0,1 | 0,3 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -3,6 | 4,4 | 4,0 | 2,2 | -3,0 | 7,8 | -4,2 | -1,5 | -4,5 | 1,3 | -5,9 | 7,4 | 2,5 | 6,6 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 19,6 | 13,5 | 10,8 | 13,8 | 17,3 | 13,6 | 18,4 | 19,9 | 21,2 | 11,9 | 22,6 | 9,3 | 13,3 | 7,6 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 24,3 | 26,3 | 23,1 | 25,4 | 23,1 | 28,7 | 22,7 | 24,5 | 20,8 | 19,9 | 22,9 | 25,3 | 26,2 | 26,2 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 21,5 | 23,1 | 20,6 | 21,9 | 19,7 | 26,1 | 19,0 | 22,2 | 19,8 | 16,7 | 20,5 | 23,2 | 22,2 | 22,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 9,2 | 11,9 | 10,8 | 9,4 | 8,6 | 16,4 | 7,9 | -1,8 | 6,8 | -0,8 | 5,4 | 11,2 | -17,3 | 8,4 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 105,1 | 98,9 | 103,0 | 103,3 | 117,6 | 125,8 | 128,8 | 131,9 | 141,9 | 143,1 | 141,1 | 129,1 | 128,9 | 124,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 128,7 | 131,8 | 141,8 | 143,0 | 141,0 | 129,0 | 128,8 | 124,4 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 125,7 | 128,7 | 131,8 | 141,8 | 143,0 | 141,0 | 129,0 | 128,8 | 124,4 |
| Annuité de la dette | 15,9 | 14,7 | 13,0 | 16,0 | 14,8 | 13,3 | 14,9 | 27,0 | 15,4 | 20,0 | 17,9 | 14,6 | 42,5 | 18,2 |
| Fonds de roulement | 12,0 | 7,2 | 1,9 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 4,0 | 0,8 | 2,6 | 2,7 | 14,3 | 8,2 | 4,8 | -4,3 |