Rouen (76100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 176,5 | 181,2 | 176,6 | 173,8 | 167,8 | 156,2 | 163,7 | 162,2 | 168,3 | 158,8 | 162,5 | 171,1 | 185,1 | 188,9 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 156,1 | 159,4 | 163,3 | 157,9 | 161,7 | 169,8 | 184,7 | 184,2 |
| Impôts locaux | 66,8 | 69,0 | 70,8 | 71,4 | 72,5 | 75,8 | 76,3 | 78,2 | 80,0 | 81,6 | 84,3 | 87,3 | 96,5 | 98,3 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,1 | 6,4 | 6,0 | 6,1 |
| Autres impôts et taxes | 11,4 | 11,5 | 12,2 | 12,4 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 11,6 | 12,3 | 10,8 | 12,4 | 12,4 | 11,8 | 10,4 |
| Dotation globale de fonctionnement | 40,4 | 40,2 | 40,0 | 38,8 | 35,4 | 31,7 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31,2 | 31,6 | 32,2 | 32,7 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,3 | 11,4 | 12,3 | 13,3 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 16,8 | 19,2 | 14,0 | 16,3 | 18,6 | 20,1 | 21,1 |
Total des charges de fonctionnement= B | 173,6 | 180,1 | 173,9 | 175,5 | 166,7 | 154,5 | 158,2 | 152,1 | 153,4 | 145,1 | 150,8 | 164,7 | 163,0 | 168,4 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 136,6 | 135,3 | 135,6 | 130,7 | 135,7 | 150,9 | 149,1 | 153,8 |
| Charges de personnel | 85,7 | 86,6 | 90,8 | 94,1 | 88,6 | 83,3 | 85,4 | 84,5 | 84,6 | 84,4 | 86,4 | 89,7 | 92,9 | 95,3 |
| Achats et charges externes | 33,3 | 31,7 | 34,1 | 33,6 | 31,2 | 24,7 | 24,3 | 23,8 | 24,7 | 22,5 | 25,0 | 33,7 | 30,3 | 29,0 |
| Charges financières | 7,3 | 12,8 | 9,3 | 7,7 | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 3,4 | 2,9 | 4,8 | 3,4 | 3,5 |
| Contingents | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 5,0 |
| Subventions versées | 16,2 | 16,0 | 15,4 | 14,8 | 13,8 | 18,0 | 17,5 | 16,4 | 15,9 | 14,6 | 18,2 | 19,7 | 19,5 | 17,4 |
| Résultat comptable = A − B = R | 3,0 | 1,1 | 2,7 | -1,6 | 1,1 | 1,7 | 5,6 | 10,1 | 14,9 | 13,8 | 11,8 | 6,4 | 22,0 | 20,5 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 95,4 | 90,9 | 95,8 | 78,8 | 70,7 | 59,8 | 46,1 | 37,8 | 47,0 | 37,1 | 51,5 | 106,3 | 48,4 | 55,8 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 17,1 | 26,5 | 38,8 | 21,1 | 12,6 | 15,9 | 7,1 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8,5 | 41,8 | 10,9 | 12,2 |
| dont :Subventions reçues | 5,9 | 11,3 | 14,9 | 12,2 | 6,7 | 3,6 | 2,9 | 2,1 | 4,1 | 3,9 | 7,8 | 6,9 | 8,8 | 8,1 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dont :FCTVA | 3,3 | 3,4 | 4,6 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 4,4 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 84,0 | 84,1 | 108,9 | 78,1 | 69,0 | 58,8 | 49,5 | 45,8 | 43,1 | 42,8 | 48,2 | 106,3 | 53,9 | 60,7 |
| dont :Dépenses d'équipement | 44,1 | 41,6 | 74,2 | 45,0 | 32,6 | 24,3 | 20,2 | 22,3 | 21,9 | 21,0 | 29,4 | 32,5 | 37,7 | 43,1 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 14,3 | 14,6 | 18,3 | 18,4 | 18,1 | 16,9 | 17,3 | 17,4 | 16,2 | 16,7 | 16,6 | 42,7 | 14,6 | 13,6 |
| dont :Charges à répartir | – | 5,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -11,4 | -6,8 | 13,1 | -0,8 | -1,7 | -1,1 | 3,4 | 8,0 | -3,9 | 5,7 | -3,3 | -0,0 | 5,5 | 4,9 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | – | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -11,4 | -6,8 | 13,1 | -0,8 | -1,7 | -1,1 | 3,4 | 8,0 | -3,9 | 5,7 | -3,3 | -0,0 | 5,5 | 4,9 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 14,4 | 7,9 | -10,4 | -0,9 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 18,8 | 8,1 | 15,1 | 6,4 | 16,5 | 15,6 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 28,9 | 29,5 | 27,2 | 23,1 | 19,7 | 22,1 | 23,7 | 29,7 | 33,0 | 33,1 | 28,9 | 23,4 | 38,7 | 34,1 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 21,3 | 19,1 | 15,7 | 13,7 | 13,6 | 17,0 | 19,5 | 24,1 | 27,7 | 27,2 | 26,0 | 18,9 | 35,7 | 30,4 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 7,0 | 4,5 | -2,6 | -4,7 | -4,5 | 0,1 | 2,2 | 6,7 | 11,5 | 10,5 | 9,4 | -23,8 | 21,1 | 16,7 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 177,8 | 189,3 | 209,8 | 212,4 | 208,4 | 207,3 | 177,7 | 166,2 | 156,0 | 144,2 | 136,0 | 134,9 | 131,0 | 129,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 176,4 | 165,0 | 154,8 | 143,2 | 135,1 | 134,2 | 130,4 | 129,0 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 205,8 | 176,4 | 165,0 | 154,8 | 143,2 | 135,1 | 134,2 | 130,4 | 129,0 |
| Annuité de la dette | 19,8 | 20,0 | 24,4 | 24,1 | 23,6 | 21,8 | 21,7 | 21,3 | 19,9 | 19,8 | 19,3 | 45,1 | 17,8 | 17,1 |
| Fonds de roulement | 8,1 | 14,1 | 4,2 | 3,1 | 3,2 | 5,3 | 7,5 | 6,6 | 14,3 | 16,2 | 18,5 | 15,3 | 22,3 | 22,9 |