Roubaix (59100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 138,9 | 147,8 | 143,4 | 146,2 | 148,7 | 150,9 | 149,9 | 155,3 | 154,1 | 158,9 | 161,7 | 169,4 | 174,9 | 177,5 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 149,0 | 152,7 | 153,5 | 158,5 | 160,1 | 168,4 | 170,7 | 174,2 |
| Impôts locaux | 31,8 | 32,3 | 33,3 | 33,6 | 34,5 | 34,3 | 33,2 | 33,7 | 34,5 | 34,8 | 36,9 | 40,3 | 41,3 | 42,7 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,9 |
| Autres impôts et taxes | 5,3 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 6,5 | 5,1 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 4,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 51,9 | 52,6 | 54,9 | 55,2 | 56,3 | 57,4 | 59,7 | 62,2 | 64,2 | 66,4 | 68,5 | 70,4 | 72,2 | 75,7 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,3 | 19,2 | 17,2 | 15,5 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 4,2 | 6,0 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 7,2 |
Total des charges de fonctionnement= B | 126,6 | 135,0 | 134,3 | 139,1 | 136,2 | 135,6 | 142,8 | 138,9 | 137,6 | 140,0 | 142,4 | 157,1 | 161,9 | 168,3 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 137,5 | 133,5 | 132,0 | 132,8 | 135,9 | 149,2 | 149,3 | 155,8 |
| Charges de personnel | 63,0 | 64,0 | 66,8 | 70,4 | 71,0 | 71,2 | 73,2 | 74,4 | 74,9 | 77,9 | 80,4 | 84,2 | 88,5 | 92,8 |
| Achats et charges externes | 27,3 | 29,2 | 28,2 | 28,3 | 30,3 | 28,3 | 30,9 | 32,2 | 30,9 | 29,2 | 29,7 | 35,3 | 34,9 | 34,8 |
| Charges financières | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,2 |
| Contingents | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
| Subventions versées | 20,0 | 20,7 | 21,7 | 23,7 | 19,0 | 21,0 | 21,4 | 19,4 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 22,8 | 19,2 | 21,7 |
| Résultat comptable = A − B = R | 12,3 | 12,8 | 9,0 | 7,1 | 12,5 | 15,3 | 7,2 | 16,3 | 16,5 | 18,9 | 19,3 | 12,3 | 12,9 | 9,1 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 68,7 | 89,4 | 66,4 | 57,6 | 45,2 | 55,9 | 53,0 | 60,2 | 55,4 | 41,7 | 44,3 | 61,4 | 41,8 | 52,2 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 3,4 | 5,0 | 14,7 | 12,0 | 22,3 | 12,0 | 4,0 | 9,0 | 20,0 | 8,0 | 11,7 |
| dont :Subventions reçues | 7,8 | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 2,4 | 4,5 | 2,7 | 3,1 | 5,8 | 3,9 | 2,4 | 4,4 | 6,9 | 5,3 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | – | 0,0 | 0,1 | – |
| dont :FCTVA | 3,4 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 4,9 | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 70,8 | 88,4 | 63,2 | 52,3 | 51,5 | 55,7 | 55,6 | 60,9 | 58,9 | 42,6 | 41,8 | 48,6 | 47,8 | 42,6 |
| dont :Dépenses d'équipement | 30,3 | 37,5 | 26,8 | 19,6 | 21,5 | 21,9 | 26,4 | 31,4 | 32,1 | 23,3 | 21,5 | 29,2 | 25,2 | 21,9 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 11,4 | 10,6 | 11,5 | 10,7 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,5 | 13,3 | 12,7 | 12,2 | 12,9 | 13,7 | 13,4 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 2,1 | -1,0 | -3,1 | -5,4 | 6,3 | -0,2 | 2,6 | 0,7 | 3,5 | 0,9 | -2,4 | -12,8 | 6,0 | -9,9 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | -0,9 | -3,9 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 1,2 | -4,9 | -3,3 | -5,3 | 6,4 | -0,3 | 2,6 | 0,8 | 3,6 | 0,8 | -2,4 | -12,8 | 6,0 | -9,7 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 11,1 | 17,8 | 12,4 | 12,4 | 6,1 | 15,6 | 4,5 | 15,5 | 12,9 | 18,1 | 21,6 | 25,1 | 6,9 | 18,8 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 22,6 | 23,2 | 20,5 | 17,5 | 22,6 | 23,4 | 18,5 | 21,5 | 24,3 | 28,1 | 25,9 | 21,4 | 22,8 | 20,6 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 18,4 | 19,2 | 16,0 | 14,8 | 19,1 | 19,7 | 11,5 | 19,2 | 21,6 | 25,7 | 24,2 | 19,2 | 21,4 | 18,4 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 7,0 | 8,6 | 4,5 | 4,1 | 8,2 | 8,1 | -0,7 | 6,6 | 8,3 | 12,9 | 12,0 | 6,4 | 7,7 | 5,1 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 119,4 | 118,0 | 116,5 | 109,2 | 103,3 | 106,4 | 106,2 | 115,9 | 114,6 | 105,9 | 102,7 | 109,8 | 104,2 | 102,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 106,1 | 115,8 | 114,5 | 105,8 | 102,6 | 109,7 | 104,0 | 102,4 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 106,2 | 106,1 | 115,8 | 114,5 | 105,8 | 102,6 | 109,7 | 104,0 | 102,4 |
| Annuité de la dette | 14,5 | 13,6 | 14,6 | 13,4 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 14,5 | 15,2 | 14,4 | 13,6 | 14,2 | 15,6 | 15,6 |
| Fonds de roulement | 9,0 | 13,3 | 15,6 | 17,8 | 15,2 | 25,7 | 18,1 | 23,2 | 22,5 | 25,2 | 29,3 | 34,6 | 35,2 | 39,3 |