Perpignan (66000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 180,2 | 184,1 | 183,8 | 185,6 | 187,3 | 184,4 | 196,3 | 183,9 | 189,7 | 185,9 | 189,6 | 194,4 | 204,4 | 206,8 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 192,2 | 183,6 | 186,0 | 183,7 | 189,2 | 192,7 | 201,8 | 205,3 |
| Impôts locaux | 74,1 | 77,0 | 79,3 | 80,4 | 82,7 | 82,2 | 83,2 | 84,0 | 85,8 | 86,1 | 92,9 | 96,4 | 102,0 | 105,8 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,2 | 14,0 | 30,0 | 29,1 |
| Autres impôts et taxes | 11,1 | 10,8 | 11,4 | 12,4 | 12,4 | 13,6 | 13,6 | 11,1 | 11,5 | 12,1 | 13,0 | 13,8 | 13,5 | 11,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 30,0 | 30,6 | 31,5 | 31,0 | 30,0 | 28,3 | 27,8 | 28,7 | 29,3 | 29,6 | 30,0 | 30,5 | 30,7 | 31,8 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,0 | 9,2 | 10,7 | 10,0 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 26,8 | 27,7 | 24,4 | 26,2 | 26,3 | 12,1 | 13,6 |
Total des charges de fonctionnement= B | 161,5 | 168,6 | 168,0 | 169,6 | 169,6 | 163,9 | 173,1 | 157,1 | 160,8 | 155,1 | 161,4 | 170,4 | 183,9 | 181,5 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 159,5 | 148,2 | 148,6 | 144,9 | 153,7 | 161,0 | 173,0 | 171,5 |
| Charges de personnel | 83,1 | 83,9 | 89,1 | 92,4 | 92,4 | 91,5 | 91,0 | 90,1 | 89,8 | 90,3 | 94,7 | 98,7 | 101,2 | 101,6 |
| Achats et charges externes | 29,3 | 30,4 | 31,5 | 31,7 | 33,5 | 33,1 | 32,3 | 32,6 | 33,5 | 30,5 | 34,9 | 37,2 | 44,2 | 42,7 |
| Charges financières | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,5 | 7,2 | 6,6 | 15,9 | 5,9 | 5,5 | 4,9 | 4,4 | 4,2 | 5,0 | 5,7 |
| Contingents | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Subventions versées | 15,1 | 16,5 | 16,9 | 16,8 | 15,5 | 15,3 | 15,9 | 15,1 | 15,8 | 14,3 | 15,2 | 16,7 | 17,6 | 17,0 |
| Résultat comptable = A − B = R | 18,7 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 17,6 | 20,5 | 23,2 | 26,8 | 28,9 | 30,8 | 28,2 | 24,0 | 20,5 | 25,4 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 67,4 | 68,8 | 66,2 | 58,7 | 71,7 | 58,1 | 85,3 | 54,7 | 60,2 | 62,8 | 66,5 | 70,0 | 68,9 | 71,6 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 15,0 | 14,6 | 20,6 | 18,4 | 21,0 | 15,6 | 28,1 | 11,5 | 10,2 | 11,8 | 14,5 | 15,0 | 17,0 | 15,0 |
| dont :Subventions reçues | 12,3 | 6,4 | 6,9 | 5,4 | 6,7 | 6,3 | 8,9 | 6,3 | 4,6 | 6,0 | 9,0 | 8,8 | 5,8 | 14,4 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,6 |
| dont :FCTVA | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 7,4 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 5,4 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 67,6 | 66,8 | 74,8 | 63,5 | 64,6 | 58,3 | 84,7 | 50,8 | 54,3 | 52,9 | 63,0 | 66,0 | 68,1 | 69,6 |
| dont :Dépenses d'équipement | 46,0 | 47,1 | 56,2 | 44,1 | 42,6 | 36,6 | 38,5 | 29,2 | 28,8 | 30,6 | 39,3 | 41,2 | 46,5 | 48,8 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 19,6 | 17,5 | 17,8 | 18,7 | 17,5 | 18,9 | 24,7 | 21,4 | 21,9 | 21,5 | 18,4 | 18,2 | 17,9 | 18,3 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | 9,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 0,2 | -2,0 | 8,6 | 4,8 | -7,0 | 0,1 | -0,6 | -3,9 | -5,9 | -9,9 | -3,5 | -3,9 | -0,8 | -2,0 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | 0,0 | – | -0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 0,2 | -2,0 | 8,6 | 4,8 | -7,0 | 0,1 | -0,6 | -3,9 | -5,9 | -9,9 | -3,5 | -3,9 | -0,8 | -2,0 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 18,5 | 17,6 | 7,2 | 11,2 | 24,6 | 20,4 | 23,8 | 30,7 | 34,8 | 40,7 | 31,7 | 27,9 | 21,3 | 27,4 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 34,0 | 32,3 | 33,7 | 32,3 | 34,0 | 36,2 | 38,4 | 40,9 | 42,3 | 44,3 | 39,8 | 35,3 | 33,4 | 39,0 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 26,2 | 24,5 | 25,6 | 25,1 | 27,0 | 29,7 | 32,8 | 35,5 | 37,4 | 38,8 | 35,5 | 31,7 | 28,9 | 33,8 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 6,6 | 7,0 | 7,8 | 6,4 | 9,5 | 10,8 | 8,1 | 14,0 | 15,5 | 17,3 | 17,1 | 13,5 | 11,0 | 15,5 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 231,6 | 228,7 | 231,9 | 231,5 | 234,9 | 231,6 | 235,0 | 225,1 | 214,5 | 204,8 | 201,8 | 198,6 | 197,7 | 194,3 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 234,9 | 225,0 | 214,5 | 204,7 | 201,8 | 198,5 | 197,6 | 194,3 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 231,5 | 228,7 | 219,8 | 209,8 | 200,6 | 198,1 | 195,4 | 195,0 | 192,2 |
| Annuité de la dette | 27,3 | 25,4 | 25,4 | 26,0 | 24,5 | 25,4 | 30,8 | 27,3 | 27,4 | 26,4 | 22,8 | 22,4 | 23,0 | 24,0 |
| Fonds de roulement | 7,3 | 8,6 | 0,4 | -3,5 | 4,2 | 9,3 | 16,1 | 28,2 | 32,9 | 43,5 | 49,3 | 52,7 | 47,8 | 50,8 |