Orléans (45000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 176,6 | 175,6 | 180,4 | 178,0 | 188,2 | 172,2 | 168,7 | 170,1 | 177,7 | 170,8 | 178,4 | 179,7 | 191,8 | 196,5 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 163,3 | 166,8 | 165,9 | 164,9 | 170,9 | 173,5 | 185,1 | 185,9 |
| Impôts locaux | 73,1 | 75,1 | 77,7 | 79,0 | 80,6 | 80,6 | 81,2 | 82,9 | 84,3 | 85,5 | 87,7 | 90,0 | 99,3 | 99,1 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 19,9 |
| Autres impôts et taxes | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 7,9 | 6,6 | 9,1 | 9,0 | 8,0 | 8,8 |
| Dotation globale de fonctionnement | 36,2 | 36,0 | 35,9 | 34,4 | 30,5 | 26,6 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,8 | 25,9 | 26,1 | 26,6 | 27,1 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | 6,4 | 7,2 | 12,9 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 21,5 | 22,4 | 20,4 | 21,4 | 23,6 | 24,7 | 15,1 |
Total des charges de fonctionnement= B | 162,1 | 162,1 | 165,5 | 164,3 | 168,8 | 152,3 | 157,8 | 148,3 | 152,5 | 141,6 | 147,2 | 154,1 | 164,1 | 171,5 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 141,7 | 134,3 | 133,5 | 131,1 | 134,4 | 142,7 | 152,3 | 158,3 |
| Charges de personnel | 75,5 | 77,4 | 78,5 | 79,0 | 79,3 | 78,2 | 81,0 | 78,7 | 78,9 | 78,8 | 79,0 | 83,0 | 89,6 | 92,3 |
| Achats et charges externes | 31,9 | 32,8 | 33,2 | 32,4 | 32,9 | 32,5 | 31,3 | 28,3 | 29,1 | 26,3 | 29,8 | 33,7 | 35,8 | 40,2 |
| Charges financières | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 2,4 | 2,4 |
| Contingents | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Subventions versées | 25,6 | 26,7 | 26,4 | 25,5 | 23,5 | 23,5 | 24,4 | 22,3 | 21,1 | 22,2 | 21,6 | 21,6 | 21,0 | 19,5 |
| Résultat comptable = A − B = R | 14,5 | 13,6 | 14,9 | 13,7 | 19,3 | 19,8 | 10,9 | 21,9 | 25,2 | 29,2 | 31,2 | 25,5 | 27,7 | 25,0 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 72,2 | 81,8 | 79,6 | 64,5 | 68,4 | 71,7 | 59,2 | 73,2 | 72,6 | 59,5 | 68,8 | 62,7 | 68,6 | 73,2 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 10,0 | 13,7 | 12,3 | 9,2 | 5,5 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | – | 20,0 |
| dont :Subventions reçues | 10,4 | 12,8 | 12,4 | 9,7 | 7,1 | 5,3 | 4,2 | 2,6 | 4,0 | 4,9 | 2,2 | 6,3 | 1,5 | 3,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 3,1 | 0,8 | 0,8 |
| dont :FCTVA | 4,1 | 3,8 | 6,5 | 6,7 | 4,2 | 5,4 | 5,7 | 3,0 | 9,7 | 6,8 | 4,2 | 3,8 | 2,1 | 3,9 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 63,2 | 87,4 | 78,0 | 59,0 | 80,2 | 67,9 | 46,6 | 88,9 | 75,5 | 61,9 | 70,6 | 41,9 | 89,6 | 64,2 |
| dont :Dépenses d'équipement | 48,5 | 54,4 | 54,6 | 45,1 | 45,4 | 42,0 | 33,1 | 43,9 | 57,1 | 46,7 | 50,3 | 25,5 | 44,7 | 40,4 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 11,6 | 11,2 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 11,9 | 12,4 | 10,4 | 10,0 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 9,8 | 9,4 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -8,9 | 5,6 | -1,5 | -5,5 | 11,7 | -3,8 | -12,6 | 15,7 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | -20,8 | 21,0 | -8,9 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | -0,1 | – | -0,0 | – | – | – | – | 0,0 | -0,0 | 0,0 | – | – | -0,0 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -9,0 | 5,6 | -1,5 | -5,5 | 11,7 | -3,8 | -12,6 | 15,7 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | -20,8 | 21,0 | -8,9 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 23,5 | 8,0 | 16,5 | 19,2 | 7,6 | 23,7 | 23,5 | 6,2 | 22,3 | 26,8 | 29,4 | 46,4 | 6,7 | 33,9 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 31,8 | 30,7 | 32,5 | 32,5 | 32,8 | 32,1 | 22,1 | 33,8 | 33,6 | 34,9 | 37,4 | 31,8 | 35,1 | 29,6 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 29,5 | 28,4 | 30,8 | 29,6 | 31,4 | 30,4 | 21,5 | 32,5 | 32,4 | 33,8 | 36,4 | 30,8 | 32,8 | 27,6 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 17,9 | 17,2 | 18,6 | 17,0 | 18,4 | 18,4 | 9,1 | 22,1 | 22,4 | 24,6 | 26,9 | 21,5 | 23,0 | 18,2 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 98,7 | 101,1 | 101,2 | 97,9 | 101,5 | 109,1 | 107,7 | 105,3 | 105,3 | 86,8 | 90,3 | 90,0 | 80,1 | 90,7 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 107,6 | 105,2 | 105,2 | 86,7 | 90,2 | 89,9 | 80,0 | 90,6 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 109,0 | 107,6 | 105,2 | 105,2 | 86,7 | 90,2 | 89,9 | 80,0 | 90,6 |
| Annuité de la dette | 14,2 | 13,5 | 14,5 | 14,8 | 14,8 | 13,4 | 13,3 | 11,3 | 10,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 11,9 | 11,5 |
| Fonds de roulement | 5,7 | 1,7 | 0,9 | 5,2 | 2,6 | 5,6 | 9,3 | 6,6 | 4,0 | 5,1 | 7,5 | 25,4 | 7,1 | 12,8 |