Nîmes (30900)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 240,0 | 233,0 | 247,1 | 245,5 | 236,7 | 246,8 | 244,4 | 234,5 | 244,3 | 237,3 | 245,0 | 250,8 | 278,5 | 264,2 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 243,5 | 233,2 | 240,5 | 233,0 | 241,0 | 245,1 | 268,4 | 263,3 |
| Impôts locaux | 98,6 | 102,0 | 106,4 | 107,6 | 110,0 | 110,6 | 110,6 | 112,6 | 110,3 | 111,5 | 121,1 | 125,1 | 136,8 | 140,0 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30,7 | 31,9 | 33,0 | 32,1 |
| Autres impôts et taxes | 10,8 | 20,1 | 22,4 | 21,4 | 12,6 | 13,8 | 14,5 | 15,4 | 16,1 | 14,4 | 18,1 | 17,6 | 16,3 | 14,2 |
| Dotation globale de fonctionnement | 40,2 | 40,6 | 42,5 | 43,7 | 40,8 | 39,7 | 39,8 | 40,3 | 41,5 | 42,2 | 42,6 | 43,0 | 43,4 | 44,5 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6 | 10,3 | 16,5 | 15,2 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 8,6 | 10,5 | 6,4 | 7,7 | 11,1 | 10,9 | 10,8 |
Total des charges de fonctionnement= B | 215,4 | 204,3 | 211,6 | 221,7 | 216,8 | 216,0 | 213,3 | 207,0 | 211,1 | 207,0 | 212,6 | 214,3 | 247,7 | 230,6 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 205,8 | 198,4 | 200,8 | 195,6 | 201,5 | 207,2 | 232,6 | 223,5 |
| Charges de personnel | 87,7 | 87,2 | 89,4 | 94,9 | 98,5 | 98,3 | 99,3 | 96,8 | 98,0 | 97,9 | 100,5 | 103,3 | 108,3 | 110,5 |
| Achats et charges externes | 58,4 | 58,9 | 61,2 | 62,2 | 61,5 | 60,5 | 58,9 | 61,6 | 60,8 | 58,4 | 61,4 | 64,8 | 74,2 | 69,7 |
| Charges financières | 19,3 | 7,7 | 9,0 | 8,9 | 7,9 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 3,7 | 10,5 | 6,8 |
| Contingents | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 11,7 | 12,0 | 11,2 | 11,2 | 10,4 | 10,6 | 11,1 | 11,3 |
| Subventions versées | 20,2 | 21,0 | 21,5 | 21,3 | 19,8 | 17,8 | 17,5 | 16,1 | 18,7 | 18,2 | 17,7 | 17,9 | 18,4 | 18,0 |
| Résultat comptable = A − B = R | 24,6 | 28,7 | 35,5 | 23,7 | 20,0 | 30,8 | 31,1 | 27,5 | 33,3 | 30,3 | 32,3 | 36,5 | 30,7 | 33,6 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 106,9 | 81,8 | 84,5 | 77,5 | 75,5 | 74,3 | 90,1 | 84,6 | 68,5 | 78,3 | 70,7 | 75,9 | 119,6 | 73,3 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 26,3 | 15,0 | 16,8 | 15,0 | 14,1 | 15,0 | 21,5 | 14,0 | 7,7 | 13,0 | 13,0 | 19,0 | 19,4 | 14,5 |
| dont :Subventions reçues | 5,4 | 5,2 | 7,6 | 5,4 | 7,4 | 15,0 | 12,4 | 14,2 | 9,0 | 10,3 | 5,5 | 6,6 | 8,9 | 11,3 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,0 |
| dont :FCTVA | 5,2 | 6,5 | 7,7 | 6,2 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 6,2 | 6,1 | 9,6 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 91,6 | 100,0 | 81,1 | 63,4 | 85,4 | 77,1 | 85,4 | 81,3 | 73,1 | 75,1 | 73,3 | 81,2 | 110,1 | 81,6 |
| dont :Dépenses d'équipement | 50,6 | 60,6 | 52,1 | 34,5 | 58,5 | 52,9 | 58,0 | 58,2 | 50,7 | 51,4 | 49,5 | 55,3 | 61,2 | 61,8 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 16,2 | 16,2 | 16,8 | 17,0 | 18,2 | 17,5 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 20,1 | 20,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| dont :Charges à répartir | 11,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,4 | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | 10,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -15,3 | 18,2 | -3,4 | -14,0 | 9,9 | 2,8 | -4,7 | -3,3 | 4,6 | -3,2 | 2,7 | 5,3 | -9,5 | 8,1 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | -0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -15,7 | 18,8 | -3,2 | -13,9 | 9,9 | 2,8 | -4,7 | -3,3 | 4,7 | -3,0 | 2,6 | 5,3 | -9,3 | 8,3 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 40,2 | 9,9 | 38,7 | 37,6 | 10,1 | 28,0 | 35,8 | 30,8 | 28,6 | 33,3 | 29,7 | 31,1 | 40,0 | 25,3 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 43,8 | 43,9 | 48,9 | 43,3 | 37,5 | 42,3 | 47,1 | 41,8 | 41,3 | 42,6 | 45,4 | 41,8 | 39,9 | 46,4 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 33,8 | 35,4 | 43,2 | 31,4 | 27,1 | 37,4 | 37,8 | 34,9 | 39,7 | 37,4 | 39,5 | 37,9 | 35,8 | 39,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 17,6 | 19,3 | 26,5 | 14,4 | 8,9 | 19,9 | 20,3 | 16,6 | 20,6 | 17,3 | 19,0 | 20,4 | 18,3 | 22,2 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 213,1 | 212,0 | 213,3 | 210,1 | 203,6 | 201,1 | 205,2 | 201,0 | 189,6 | 182,5 | 175,1 | 176,5 | 178,5 | 175,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 204,9 | 200,6 | 189,2 | 182,1 | 174,7 | 176,2 | 178,2 | 175,1 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 200,9 | 204,9 | 200,6 | 189,2 | 182,1 | 174,7 | 176,2 | 178,2 | 175,1 |
| Annuité de la dette | 24,2 | 23,9 | 25,7 | 25,8 | 26,1 | 24,2 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 25,3 | 25,3 | 21,1 | 22,5 | 24,3 |
| Fonds de roulement | 6,3 | -1,8 | 8,5 | 20,5 | 10,9 | 16,3 | 21,2 | 21,9 | 23,2 | 25,7 | 25,2 | 26,1 | 22,2 | 19,7 |