Nanterre (92000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 195,5 | 195,2 | 201,7 | 200,6 | 212,6 | 254,4 | 273,8 | 257,3 | 260,1 | 250,0 | 272,2 | 268,5 | 270,6 | 278,6 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 257,8 | 253,5 | 254,2 | 246,1 | 255,9 | 262,9 | 270,4 | 278,1 |
| Impôts locaux | 36,7 | 38,8 | 40,0 | 40,9 | 43,5 | 54,6 | 59,1 | 61,4 | 62,5 | 63,9 | 66,1 | 74,2 | 80,6 | 85,8 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156,4 | 156,4 | 157,1 | 156,4 |
| Autres impôts et taxes | 6,0 | 3,9 | 1,7 | 1,5 | 2,5 | -2,9 | -2,3 | -8,2 | -6,6 | -11,8 | -9,6 | -9,5 | -10,4 | -10,8 |
| Dotation globale de fonctionnement | 20,6 | 20,2 | 19,8 | 18,1 | 14,2 | 10,4 | 7,5 | 6,3 | 5,0 | 3,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,7 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,6 | 20,7 | 18,6 | 19,4 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,5 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 16,8 | 16,4 | 13,9 | 14,7 | 15,6 | 17,0 | 18,2 |
Total des charges de fonctionnement= B | 184,2 | 182,7 | 189,6 | 193,4 | 202,0 | 255,7 | 265,5 | 250,4 | 252,7 | 247,9 | 265,2 | 263,8 | 254,2 | 262,3 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 236,9 | 233,9 | 234,1 | 231,9 | 236,7 | 246,7 | 243,7 | 251,7 |
| Charges de personnel | 106,8 | 108,4 | 109,3 | 114,6 | 116,3 | 119,3 | 119,6 | 119,3 | 119,5 | 120,1 | 121,7 | 125,1 | 126,7 | 130,4 |
| Achats et charges externes | 39,7 | 39,1 | 39,1 | 41,4 | 51,2 | 46,6 | 45,9 | 48,9 | 48,8 | 45,5 | 49,4 | 55,3 | 54,5 | 57,1 |
| Charges financières | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,6 |
| Contingents | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 55,7 | 54,9 | 49,1 | 49,8 | 50,4 | 50,6 | 50,3 | 46,1 | 46,4 |
| Subventions versées | 14,6 | 14,1 | 14,9 | 14,9 | 13,2 | 12,7 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 12,0 | 11,2 | 11,1 |
| Résultat comptable = A − B = R | 11,2 | 12,5 | 12,1 | 7,3 | 10,5 | -1,2 | 8,3 | 6,9 | 7,4 | 2,1 | 7,0 | 4,8 | 16,4 | 16,3 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 105,7 | 80,9 | 87,9 | 61,1 | 59,7 | 74,0 | 68,1 | 46,1 | 52,5 | 51,9 | 61,3 | 66,0 | 62,3 | 81,0 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 27,2 | 11,0 | 13,0 | 13,6 | 16,5 | 19,3 | 13,0 | 14,4 | 13,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 20,0 | 25,0 |
| dont :Subventions reçues | 4,2 | 10,9 | 14,0 | 6,4 | 10,0 | 5,4 | 7,6 | 5,0 | 7,5 | 7,3 | 9,6 | 13,3 | 19,7 | 13,3 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
| dont :FCTVA | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 3,9 | 3,4 | 4,3 | 4,1 | 4,7 | 3,4 | 4,1 | 3,3 | 5,6 | 6,0 | 7,2 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 91,7 | 81,0 | 86,3 | 63,5 | 62,7 | 69,7 | 65,8 | 46,5 | 51,3 | 45,1 | 65,4 | 64,4 | 74,3 | 83,4 |
| dont :Dépenses d'équipement | 37,9 | 46,1 | 49,1 | 42,3 | 41,7 | 33,0 | 44,3 | 28,6 | 33,0 | 25,8 | 45,9 | 45,5 | 55,0 | 65,7 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 25,1 | 11,9 | 14,5 | 12,0 | 14,8 | 15,9 | 16,4 | 17,1 | 16,2 | 16,9 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 16,6 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -14,0 | 0,1 | -1,5 | 2,4 | 3,0 | -4,3 | -2,2 | 0,4 | -1,2 | -6,9 | 4,1 | -1,6 | 12,0 | 2,4 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -14,0 | 0,1 | -1,5 | 2,4 | 3,0 | -4,3 | -2,2 | 0,4 | -1,2 | -6,9 | 4,1 | -1,6 | 12,0 | 2,4 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 25,2 | 12,4 | 13,6 | 4,9 | 7,5 | 3,0 | 10,5 | 6,6 | 8,6 | 8,9 | 2,9 | 6,4 | 4,5 | 13,8 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 22,6 | 23,7 | 26,0 | 19,6 | 23,9 | 13,5 | 18,7 | 21,6 | 21,9 | 14,4 | 18,1 | 17,7 | 27,9 | 30,2 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 20,6 | 21,9 | 24,3 | 18,5 | 24,0 | 11,8 | 20,9 | 19,6 | 20,1 | 14,1 | 19,2 | 16,2 | 26,7 | 26,4 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | -4,5 | 10,0 | 9,8 | 6,4 | 9,2 | -4,1 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | -2,8 | 1,2 | -1,9 | 8,4 | 9,8 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 147,3 | 145,8 | 144,3 | 145,9 | 153,6 | 156,6 | 152,9 | 157,9 | 154,3 | 151,0 | 150,6 | 154,2 | 155,6 | 163,6 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 147,5 | 152,6 | 149,4 | 146,5 | 146,5 | 150,4 | 152,1 | 160,5 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 150,9 | 147,5 | 152,6 | 149,4 | 146,5 | 146,5 | 150,4 | 152,1 | 160,5 |
| Annuité de la dette | 28,4 | 15,1 | 17,6 | 15,0 | 17,7 | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 18,6 | 19,1 | 19,9 | 20,0 | 21,3 | 20,0 |
| Fonds de roulement | 9,9 | 10,1 | 12,6 | 8,1 | 8,3 | -2,4 | 5,4 | 10,0 | 9,9 | 9,0 | 11,0 | 10,1 | 10,0 | 6,6 |