Mulhouse (68200)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 148,3 | 156,2 | 152,6 | 155,1 | 182,7 | 162,7 | 164,4 | 168,0 | 175,7 | 169,9 | 176,2 | 184,7 | 186,8 | 191,8 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 161,6 | 164,9 | 167,6 | 167,3 | 172,3 | 178,7 | 183,4 | 188,3 |
| Impôts locaux | 47,2 | 49,5 | 51,0 | 51,2 | 53,6 | 54,7 | 54,9 | 56,2 | 57,3 | 58,1 | 60,7 | 62,2 | 69,6 | 72,7 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,4 | 21,3 | 21,3 | 23,2 |
| Autres impôts et taxes | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 8,0 | 10,3 | 10,1 | 11,1 | 6,8 | 5,7 | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 5,3 |
| Dotation globale de fonctionnement | 40,1 | 40,6 | 42,1 | 42,2 | 42,6 | 42,9 | 43,2 | 44,1 | 44,8 | 45,8 | 46,6 | 47,3 | 48,1 | 49,2 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,9 | 9,6 | 10,2 | 10,0 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 13,9 | 18,7 | 18,3 | 19,6 | 22,0 | 19,0 | 19,6 |
Total des charges de fonctionnement= B | 137,4 | 145,4 | 145,2 | 146,2 | 170,1 | 146,4 | 150,1 | 148,7 | 154,8 | 150,1 | 156,0 | 165,7 | 169,9 | 170,1 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 139,6 | 138,0 | 138,7 | 139,3 | 144,3 | 154,1 | 156,0 | 158,4 |
| Charges de personnel | 71,2 | 71,8 | 72,9 | 75,4 | 76,0 | 77,0 | 79,4 | 79,0 | 79,1 | 80,9 | 83,4 | 85,3 | 81,9 | 86,2 |
| Achats et charges externes | 23,5 | 25,3 | 26,1 | 26,0 | 26,0 | 26,2 | 27,6 | 26,9 | 27,1 | 26,0 | 28,9 | 29,4 | 34,1 | 32,7 |
| Charges financières | 4,5 | 4,9 | 6,4 | 6,1 | 25,1 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 9,9 | 3,8 | 4,3 |
| Contingents | 9,2 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 12,2 |
| Subventions versées | 14,3 | 14,3 | 15,0 | 13,8 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 11,7 | 12,1 | 12,8 | 12,6 | 14,3 | 15,5 | 18,9 |
| Résultat comptable = A − B = R | 10,9 | 10,8 | 7,5 | 8,9 | 12,6 | 16,3 | 14,3 | 19,3 | 20,8 | 19,8 | 20,2 | 18,9 | 16,9 | 21,7 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 57,5 | 89,7 | 75,5 | 65,7 | 112,3 | 72,3 | 96,8 | 82,2 | 79,5 | 59,0 | 56,1 | 115,3 | 71,4 | 108,9 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 25,0 | 17,0 | 20,0 | 31,5 | 57,3 | 24,5 | 37,2 | 25,1 | 20,0 | 13,8 | 13,1 | 11,8 | 8,2 | 28,0 |
| dont :Subventions reçues | 7,4 | 7,6 | 25,5 | 8,0 | 7,1 | 16,4 | 22,4 | 18,5 | 12,2 | 6,0 | 6,1 | 9,3 | 13,4 | 14,6 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
| dont :FCTVA | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 5,3 | 3,7 | 4,0 | 6,4 | 6,3 | 5,1 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 5,6 | 4,6 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 55,9 | 94,1 | 80,1 | 62,3 | 117,2 | 78,4 | 85,3 | 78,5 | 64,9 | 63,9 | 55,6 | 118,2 | 77,4 | 112,7 |
| dont :Dépenses d'équipement | 41,3 | 74,7 | 61,3 | 40,6 | 66,5 | 53,9 | 59,5 | 52,9 | 32,8 | 29,0 | 26,5 | 37,3 | 48,3 | 60,7 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 13,0 | 14,0 | 14,7 | 16,3 | 17,2 | 19,7 | 20,9 | 20,1 | 21,8 | 20,4 | 21,1 | 21,0 | 20,7 | 20,5 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | 12,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -1,5 | 4,4 | 4,6 | -3,5 | 4,9 | 6,1 | -11,5 | -3,8 | -14,6 | 4,9 | -0,5 | 2,9 | 6,0 | 3,7 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | 0,0 | -0,0 | – | – | – | 0,0 | -0,0 | – | 0,0 | -0,0 | – | -0,1 | 0,1 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -1,5 | 4,4 | 4,6 | -3,5 | 4,9 | 6,1 | -11,4 | -3,8 | -14,6 | 4,9 | -0,5 | 2,9 | 5,9 | 3,8 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 12,5 | 6,4 | 2,9 | 12,4 | 7,7 | 10,2 | 25,7 | 23,1 | 35,4 | 14,9 | 20,7 | 16,0 | 11,0 | 17,9 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 27,3 | 26,0 | 23,7 | 22,3 | 26,8 | 29,9 | 27,3 | 32,1 | 33,7 | 32,2 | 31,8 | 34,0 | 30,6 | 33,6 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 22,3 | 20,7 | 17,0 | 16,1 | 17,9 | 24,8 | 22,0 | 26,9 | 28,9 | 27,9 | 28,0 | 24,5 | 27,4 | 30,0 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 9,3 | 6,7 | 2,3 | -0,2 | 0,7 | 5,1 | 1,1 | 6,8 | 7,1 | 7,6 | 6,9 | 3,6 | 6,7 | 9,4 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 148,5 | 151,4 | 156,6 | 171,7 | 211,8 | 216,6 | 232,8 | 237,7 | 235,8 | 229,2 | 221,2 | 217,0 | 203,2 | 209,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 232,6 | 237,6 | 235,7 | 229,1 | 221,1 | 211,9 | 199,4 | 206,9 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 208,1 | 225,0 | 230,7 | 229,5 | 223,6 | 216,3 | 211,9 | 199,4 | 204,1 |
| Annuité de la dette | 17,3 | 18,9 | 20,8 | 22,1 | 23,1 | 25,3 | 26,6 | 25,4 | 26,8 | 25,0 | 25,3 | 24,1 | 24,5 | 24,8 |
| Fonds de roulement | -4,1 | -8,5 | -15,8 | -10,9 | -12,6 | -14,7 | -5,1 | -0,2 | 16,3 | 20,5 | 24,4 | 21,7 | 15,0 | 9,3 |