Montreuil (93100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 190,0 | 192,7 | 186,8 | 177,1 | 185,3 | 205,5 | 209,0 | 210,8 | 217,0 | 224,8 | 226,6 | 235,8 | 241,5 | 251,0 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 207,4 | 207,7 | 211,9 | 221,4 | 223,4 | 231,1 | 239,8 | 247,9 |
| Impôts locaux | 64,6 | 66,3 | 68,2 | 68,9 | 71,3 | 85,5 | 87,5 | 88,5 | 91,3 | 94,6 | 100,8 | 108,2 | 114,8 | 122,7 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58,3 | 58,3 | 59,2 | 58,3 |
| Autres impôts et taxes | 8,3 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 12,3 | 13,2 | 15,6 | 15,7 | 16,3 | 18,3 | 18,4 | 17,2 | 15,9 | 14,9 |
| Dotation globale de fonctionnement | 24,5 | 24,4 | 23,9 | 22,3 | 18,4 | 14,7 | 13,3 | 13,6 | 13,7 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,6 | 15,5 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,3 | 11,1 | 12,0 | 11,4 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 14,6 | 16,7 | 13,4 | 15,8 | 17,2 | 18,1 | 19,2 |
Total des charges de fonctionnement= B | 163,7 | 172,0 | 173,3 | 182,1 | 180,7 | 198,7 | 199,9 | 200,7 | 207,9 | 214,4 | 214,6 | 225,8 | 233,9 | 239,7 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 189,1 | 188,9 | 193,6 | 201,1 | 201,3 | 209,9 | 220,3 | 224,0 |
| Charges de personnel | 97,4 | 100,7 | 104,1 | 108,3 | 109,0 | 106,4 | 107,7 | 105,4 | 105,8 | 106,9 | 109,9 | 112,3 | 115,9 | 118,2 |
| Achats et charges externes | 36,4 | 39,0 | 40,6 | 42,2 | 34,4 | 32,4 | 32,8 | 34,3 | 38,5 | 39,2 | 42,0 | 46,0 | 49,1 | 49,9 |
| Charges financières | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 2,8 | 3,0 | 4,7 | 5,4 |
| Contingents | 3,0 | 3,2 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 31,9 | 32,4 | 33,1 | 33,7 | 34,5 | 34,8 | 35,9 | 37,2 | 37,8 |
| Subventions versées | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 8,8 | 8,1 | 8,9 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | 8,3 |
| Résultat comptable = A − B = R | 26,4 | 20,8 | 13,5 | -5,0 | 4,7 | 6,8 | 9,1 | 10,0 | 9,1 | 10,5 | 12,0 | 9,9 | 7,6 | 11,2 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 83,9 | 118,9 | 109,8 | 84,4 | 83,0 | 47,4 | 45,6 | 54,2 | 61,9 | 109,9 | 43,2 | 62,0 | 54,3 | 58,0 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 13,1 | 26,8 | 23,0 | 35,0 | 37,0 | 18,0 | 16,0 | 22,0 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 17,0 | 20,0 |
| dont :Subventions reçues | 3,5 | 2,8 | 7,2 | 6,3 | 5,7 | 8,8 | 7,6 | 7,8 | 6,4 | 4,3 | 2,2 | 9,3 | 4,8 | 5,6 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
| dont :FCTVA | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 6,0 | 5,7 | 6,4 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 5,5 | 5,3 | 4,5 | 3,3 | 3,5 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 87,3 | 128,7 | 117,7 | 85,7 | 65,9 | 49,0 | 47,0 | 62,6 | 59,6 | 102,4 | 49,1 | 56,9 | 53,4 | 59,3 |
| dont :Dépenses d'équipement | 31,3 | 35,5 | 95,6 | 63,5 | 47,8 | 30,3 | 25,0 | 38,9 | 35,8 | 33,1 | 31,9 | 39,1 | 31,8 | 40,0 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 19,5 | 43,2 | 15,1 | 15,1 | 16,7 | 18,5 | 19,1 | 22,7 | 17,0 | 18,9 | 16,2 | 16,8 | 17,3 | 17,4 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 3,4 | 9,8 | 7,8 | 1,3 | -17,1 | 1,7 | 1,4 | 8,4 | -2,3 | -7,5 | 5,9 | -5,1 | -0,8 | 1,3 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 0,0 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 3,4 | 10,1 | 7,6 | 1,3 | -17,1 | 1,7 | 1,4 | 8,4 | -2,3 | -7,5 | 5,9 | -5,1 | -0,8 | 1,3 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 22,9 | 10,7 | 5,9 | -6,3 | 21,8 | 5,1 | 7,7 | 1,7 | 11,4 | 17,9 | 6,1 | 15,1 | 8,4 | 10,0 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 33,5 | 30,9 | 23,6 | 7,9 | 17,2 | 20,9 | 22,1 | 22,5 | 21,9 | 22,8 | 24,8 | 23,9 | 24,0 | 29,2 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 32,1 | 25,8 | 18,3 | 2,4 | 12,8 | 15,8 | 18,2 | 18,7 | 18,3 | 20,2 | 22,1 | 21,2 | 19,5 | 24,0 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 12,6 | -17,5 | 3,2 | -12,7 | -3,9 | -2,8 | -0,9 | -3,9 | 1,3 | 1,3 | 5,9 | 4,4 | 2,2 | 6,5 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 186,1 | 170,4 | 178,7 | 198,4 | 218,5 | 217,8 | 214,4 | 214,0 | 212,8 | 212,1 | 210,4 | 206,4 | 205,8 | 208,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 213,3 | 212,6 | 211,7 | 210,8 | 209,2 | 205,4 | 205,0 | 207,6 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 216,5 | 213,3 | 212,6 | 211,7 | 210,8 | 209,2 | 205,4 | 205,0 | 207,6 |
| Annuité de la dette | 25,1 | 48,4 | 20,2 | 20,4 | 21,9 | 23,2 | 23,3 | 26,5 | 20,7 | 22,3 | 19,0 | 19,8 | 22,1 | 22,8 |
| Fonds de roulement | 22,9 | 7,4 | -7,0 | -24,4 | -2,6 | 2,9 | 7,1 | 4,2 | 2,5 | 6,5 | 8,3 | 8,1 | 6,6 | 8,0 |