Metz (57070)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 164,6 | 164,2 | 160,7 | 170,6 | 168,6 | 165,0 | 163,6 | 157,7 | 166,5 | 161,1 | 165,8 | 172,0 | 189,4 | 201,9 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 162,2 | 154,5 | 161,3 | 155,7 | 160,1 | 166,6 | 184,6 | 194,5 |
| Impôts locaux | 51,5 | 52,8 | 54,7 | 55,3 | 56,4 | 57,2 | 57,7 | 59,1 | 60,7 | 61,5 | 65,2 | 66,9 | 81,4 | 84,5 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,1 | 18,2 | 17,3 | 15,6 |
| Autres impôts et taxes | 7,3 | 7,6 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 7,1 | 7,3 | 8,0 | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 8,3 | 7,4 |
| Dotation globale de fonctionnement | 33,7 | 33,6 | 33,2 | 32,1 | 28,7 | 25,3 | 24,2 | 24,5 | 24,9 | 25,0 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,4 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,1 | 13,6 | 11,7 | 11,6 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 12,8 | 14,6 | 10,0 | 11,7 | 14,3 | 15,0 | 16,4 |
Total des charges de fonctionnement= B | 149,0 | 155,6 | 154,6 | 167,6 | 160,7 | 160,5 | 156,8 | 156,4 | 153,5 | 154,0 | 161,0 | 168,7 | 173,7 | 183,5 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 146,6 | 146,2 | 140,8 | 140,0 | 145,5 | 152,9 | 157,4 | 165,8 |
| Charges de personnel | 71,1 | 71,5 | 74,8 | 76,3 | 88,2 | 88,1 | 88,0 | 79,8 | 81,2 | 82,3 | 85,2 | 89,2 | 90,7 | 91,6 |
| Achats et charges externes | 31,4 | 35,4 | 34,7 | 35,5 | 31,0 | 31,4 | 30,0 | 33,5 | 31,0 | 28,2 | 30,0 | 33,5 | 37,0 | 39,3 |
| Charges financières | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,2 |
| Contingents | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Subventions versées | 31,6 | 35,0 | 33,1 | 33,8 | 27,6 | 26,3 | 23,9 | 23,5 | 23,7 | 24,0 | 24,0 | 24,3 | 22,2 | 22,8 |
| Résultat comptable = A − B = R | 15,6 | 8,7 | 6,1 | 2,9 | 7,9 | 4,6 | 6,8 | 1,3 | 13,0 | 7,2 | 4,8 | 3,3 | 15,7 | 18,3 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 72,6 | 78,6 | 68,6 | 62,9 | 41,1 | 40,8 | 53,6 | 22,1 | 40,6 | 56,7 | 46,0 | 51,4 | 41,7 | 69,8 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 7,0 | 4,9 | 9,9 | 19,0 | 10,1 | 15,3 | 17,6 | 2,6 | 15,2 | 22,6 | 18,0 | 18,0 | 7,0 | 17,8 |
| dont :Subventions reçues | 6,1 | 6,5 | 7,7 | 8,1 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 2,2 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 3,8 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 1,1 |
| dont :FCTVA | 5,8 | 5,3 | 7,4 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | – | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 7,2 | 3,6 | 5,6 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 77,6 | 91,7 | 68,2 | 52,8 | 39,5 | 40,0 | 42,1 | 40,6 | 47,6 | 44,7 | 43,5 | 42,3 | 61,1 | 74,8 |
| dont :Dépenses d'équipement | 43,4 | 56,4 | 52,3 | 44,5 | 30,2 | 29,6 | 31,6 | 35,9 | 38,9 | 32,9 | 34,3 | 31,9 | 47,9 | 57,9 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 1,7 | 6,6 | 8,4 | 2,4 | 3,3 | 5,6 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 7,3 | 5,8 | 7,0 | 7,8 | 8,1 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 5,0 | 13,1 | -0,4 | -10,1 | -1,6 | -0,9 | -11,5 | 18,5 | 7,0 | -12,0 | -2,5 | -9,1 | 19,4 | 3,8 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 2,2 | -1,0 | 0,6 | 0,3 | -1,2 | 0,6 | 0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,0 | – | 0,1 | 0,0 | 1,3 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 7,1 | 12,1 | 0,2 | -9,7 | -2,8 | -0,2 | -11,2 | 18,0 | 6,7 | -12,0 | -2,5 | -9,1 | 19,4 | 5,1 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 8,4 | -3,4 | 5,9 | 12,7 | 10,8 | 4,8 | 18,0 | -16,8 | 6,2 | 19,2 | 7,4 | 12,3 | -3,6 | 13,3 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 13,8 | 6,6 | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 0,4 | 4,2 | 1,4 | 6,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 12,0 | 11,4 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 23,1 | 15,5 | 13,1 | 12,0 | 16,5 | 11,7 | 15,6 | 8,3 | 20,5 | 15,7 | 14,6 | 13,7 | 27,2 | 28,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 21,4 | 9,0 | 4,8 | 9,6 | 13,2 | 6,1 | 12,5 | 4,7 | 16,7 | 8,4 | 8,9 | 6,7 | 19,4 | 20,7 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 18,3 | 16,6 | 18,1 | 34,7 | 41,5 | 51,8 | 66,0 | 65,5 | 77,8 | 92,6 | 105,0 | 115,5 | 115,6 | 125,3 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 65,5 | 64,5 | 75,9 | 91,2 | 103,5 | 114,5 | 113,7 | 123,4 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 51,0 | 65,5 | 64,5 | 75,9 | 91,2 | 103,5 | 114,5 | 113,7 | 123,4 |
| Annuité de la dette | 2,1 | 6,9 | 8,7 | 3,1 | 4,2 | 6,5 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 8,3 | 6,9 | 8,4 | 9,8 | 10,2 |
| Fonds de roulement | 16,9 | 5,0 | -8,0 | -1,4 | 5,3 | 5,4 | 19,0 | 3,2 | 5,7 | 13,1 | 15,5 | 23,6 | 14,8 | 10,7 |