Limoges (87100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 166,7 | 171,0 | 175,9 | 174,8 | 172,3 | 169,7 | 174,5 | 175,1 | 169,8 | 164,7 | 175,9 | 179,3 | 199,8 | 206,3 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 171,2 | 173,1 | 169,5 | 164,6 | 170,5 | 176,6 | 196,0 | 197,8 |
| Impôts locaux | 68,4 | 70,7 | 73,9 | 74,3 | 75,7 | 74,9 | 80,5 | 81,5 | 83,4 | 84,0 | 87,7 | 91,4 | 108,0 | 111,5 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,8 | 18,9 | 18,3 | 18,3 |
| Autres impôts et taxes | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 8,4 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 8,6 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 11,4 | 9,6 |
| Dotation globale de fonctionnement | 34,3 | 34,3 | 34,5 | 33,2 | 29,9 | 26,6 | 25,7 | 26,0 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | 27,0 | 27,3 | 27,7 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,1 | 12,0 | 15,0 | 14,4 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 11,9 | 9,4 | 7,8 | 12,3 | 11,9 | 12,4 | 12,6 |
Total des charges de fonctionnement= B | 153,4 | 159,1 | 166,0 | 169,5 | 169,7 | 165,1 | 166,5 | 164,4 | 155,9 | 161,4 | 168,4 | 171,4 | 174,3 | 188,1 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 153,7 | 152,4 | 145,9 | 150,8 | 150,8 | 155,5 | 157,2 | 166,3 |
| Charges de personnel | 84,0 | 86,8 | 88,6 | 90,6 | 91,6 | 88,6 | 90,3 | 89,6 | 89,8 | 92,0 | 102,1 | 104,0 | 103,4 | 108,2 |
| Achats et charges externes | 27,4 | 29,4 | 30,8 | 29,6 | 28,2 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 24,7 | 23,5 | 25,9 | 30,4 | 29,9 | 29,4 |
| Charges financières | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 2,9 |
| Contingents | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Subventions versées | 17,7 | 18,5 | 19,9 | 22,5 | 22,4 | 26,8 | 25,5 | 24,4 | 24,2 | 21,5 | 15,7 | 15,4 | 16,9 | 16,5 |
| Résultat comptable = A − B = R | 13,3 | 11,9 | 9,9 | 5,3 | 2,6 | 4,6 | 8,0 | 10,7 | 13,9 | 3,3 | 7,4 | 7,9 | 25,6 | 18,2 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 73,9 | 111,5 | 104,2 | 57,2 | 50,2 | 41,1 | 53,3 | 55,3 | 54,2 | 46,7 | 56,8 | 42,5 | 43,8 | 55,5 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 22,3 | 14,9 | 22,1 | 17,2 | 17,0 | 14,0 | 15,6 | 26,0 | 19,0 | 14,0 | 16,0 | 14,0 | 7,5 | – |
| dont :Subventions reçues | 4,3 | 15,1 | 5,6 | 6,3 | 5,4 | 5,4 | 4,8 | 4,0 | 7,0 | 2,3 | 5,5 | 2,8 | 4,0 | 9,3 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 0,5 |
| dont :FCTVA | 2,9 | 3,3 | 8,7 | 5,2 | 4,4 | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 4,6 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 77,8 | 110,1 | 98,7 | 58,1 | 55,4 | 47,3 | 48,9 | 58,7 | 52,9 | 49,1 | 47,5 | 44,4 | 49,9 | 62,9 |
| dont :Dépenses d'équipement | 44,4 | 47,8 | 53,6 | 36,8 | 37,6 | 24,4 | 29,4 | 40,3 | 37,0 | 32,5 | 29,9 | 28,1 | 34,0 | 42,1 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 17,1 | 16,6 | 15,6 | 12,9 | 14,4 | 17,7 | 15,6 | 15,0 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 14,9 | 14,0 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 3,9 | -1,4 | -5,5 | 1,0 | 5,1 | 6,2 | -4,4 | 3,4 | -1,3 | 2,4 | -9,3 | 1,8 | 6,1 | 8,6 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1,2 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 3,9 | -1,4 | -5,5 | 1,0 | 5,1 | 6,2 | -4,4 | 3,4 | -1,3 | 2,4 | -9,3 | 1,8 | 6,1 | 7,4 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 9,4 | 13,3 | 15,4 | 4,3 | -2,6 | -1,6 | 12,4 | 7,3 | 15,2 | 0,9 | 16,8 | 6,1 | 19,5 | 10,7 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 24,6 | 23,1 | 21,8 | 18,3 | 15,8 | 15,1 | 19,1 | 23,2 | 20,5 | 21,7 | 22,0 | 22,8 | 41,9 | 34,5 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 21,6 | 20,4 | 19,0 | 15,1 | 12,7 | 14,9 | 17,5 | 20,7 | 23,6 | 13,8 | 19,7 | 21,1 | 38,8 | 31,5 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 2,2 | -1,6 | -2,8 | 1,9 | 5,7 | 8,4 | -1,4 | 4,4 | 5,9 | 23,9 | 17,5 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 117,0 | 114,9 | 121,4 | 125,7 | 128,3 | 124,6 | 124,5 | 133,1 | 151,8 | 132,7 | 133,4 | 132,2 | 124,8 | 111,0 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 124,5 | 135,5 | 154,2 | 135,1 | 135,8 | 132,2 | 124,8 | 110,9 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 124,5 | 124,5 | 135,5 | 154,2 | 135,1 | 135,8 | 132,2 | 124,8 | 110,9 |
| Annuité de la dette | 20,7 | 19,9 | 18,5 | 15,9 | 17,2 | 20,2 | 18,0 | 17,3 | 17,4 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 17,9 | 16,9 |
| Fonds de roulement | 8,1 | 7,7 | 9,2 | 7,0 | -1,2 | -1,3 | -0,3 | -0,4 | 12,1 | 1,3 | 6,4 | 7,2 | 17,3 | 15,2 |