Le Mans (72100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 159,9 | 158,2 | 162,9 | 165,6 | 169,9 | 168,7 | 163,3 | 168,3 | 169,0 | 168,3 | 172,6 | 181,5 | 193,0 | 188,9 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 162,0 | 162,4 | 164,7 | 161,8 | 171,2 | 177,4 | 191,8 | 184,5 |
| Impôts locaux | 70,3 | 73,6 | 77,4 | 77,2 | 80,7 | 82,2 | 84,0 | 85,5 | 87,1 | 85,0 | 88,2 | 89,8 | 90,2 | 79,5 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 28,1 |
| Autres impôts et taxes | 8,1 | 8,2 | 7,4 | 8,0 | 9,0 | 9,1 | 7,7 | 8,0 | 8,1 | 8,4 | 12,1 | 12,8 | 20,2 | 10,1 |
| Dotation globale de fonctionnement | 44,6 | 44,0 | 43,9 | 42,8 | 39,9 | 36,6 | 35,4 | 35,5 | 35,7 | 35,8 | 36,0 | 36,4 | 37,0 | 28,7 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,7 | 18,3 | 21,7 | 17,4 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 14,2 | 14,8 | 11,5 | 13,5 | 15,2 | 17,0 | 17,2 |
Total des charges de fonctionnement= B | 147,1 | 145,8 | 150,5 | 159,7 | 160,7 | 158,4 | 154,1 | 160,1 | 163,6 | 160,8 | 164,8 | 178,3 | 181,2 | 179,6 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 145,3 | 146,6 | 152,2 | 146,8 | 155,4 | 166,0 | 171,7 | 169,6 |
| Charges de personnel | 82,9 | 84,3 | 86,4 | 90,9 | 90,4 | 89,5 | 91,1 | 91,4 | 93,8 | 92,5 | 93,8 | 99,8 | 102,5 | 108,3 |
| Achats et charges externes | 23,0 | 22,2 | 22,6 | 23,3 | 21,2 | 21,2 | 22,3 | 23,4 | 26,2 | 22,6 | 26,4 | 29,8 | 31,6 | 30,8 |
| Charges financières | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,1 |
| Contingents | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 3,9 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| Subventions versées | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,6 | 18,2 | 18,6 | 18,2 | 16,4 | 15,8 | 16,2 | 19,9 |
| Résultat comptable = A − B = R | 12,9 | 12,4 | 12,4 | 6,0 | 9,2 | 10,3 | 9,2 | 8,2 | 5,4 | 7,4 | 7,8 | 3,2 | 11,8 | 9,2 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 73,1 | 73,4 | 85,1 | 67,1 | 45,5 | 38,7 | 35,4 | 42,9 | 45,7 | 54,0 | 31,4 | 48,6 | 61,1 | 32,1 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 14,0 | – | – | – | – | 7,5 | 12,5 | 7,0 | 16,1 | 15,4 | 8,5 |
| dont :Subventions reçues | 4,1 | 1,8 | 4,9 | 4,7 | 4,1 | 3,3 | 0,8 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 3,6 | 6,8 | 4,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| dont :FCTVA | 2,3 | 3,6 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 4,3 | 4,4 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 70,3 | 81,0 | 88,8 | 58,1 | 39,8 | 45,4 | 34,9 | 42,3 | 44,1 | 46,6 | 40,0 | 53,4 | 46,7 | 44,7 |
| dont :Dépenses d'équipement | 31,2 | 40,8 | 55,6 | 31,9 | 12,7 | 12,6 | 11,9 | 17,4 | 23,1 | 24,3 | 21,3 | 34,4 | 29,1 | 31,1 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 4,1 | 9,0 | 6,1 | 7,0 | 7,3 | 13,5 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,9 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| dont :Charges à répartir | 0,9 | – | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | – | 0,6 | 0,5 | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -2,8 | 7,7 | 3,7 | -9,0 | -5,8 | 6,7 | -0,5 | -0,6 | -1,6 | -7,4 | 8,6 | 4,9 | -14,5 | 12,7 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -2,8 | 7,7 | 3,6 | -9,0 | -5,8 | 6,7 | -0,5 | -0,6 | -1,6 | -7,4 | 8,6 | 4,9 | -14,5 | 12,7 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 15,7 | 4,7 | 8,7 | 15,0 | 14,9 | 3,6 | 9,7 | 8,8 | 6,9 | 14,8 | -0,9 | -1,7 | 26,2 | -3,5 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 26,3 | 27,9 | 28,1 | 25,6 | 29,4 | 29,3 | 27,0 | 25,7 | 22,3 | 24,0 | 23,8 | 20,6 | 26,4 | 17,0 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 20,8 | 20,1 | 20,2 | 13,9 | 17,9 | 18,0 | 16,7 | 15,7 | 12,5 | 15,0 | 15,9 | 11,4 | 20,0 | 14,9 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 16,7 | 11,1 | 14,1 | 6,9 | 10,5 | 4,5 | 9,4 | 8,4 | 5,0 | 7,1 | 7,4 | 2,7 | 11,3 | 6,2 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 74,3 | 85,3 | 99,7 | 106,4 | 99,0 | 85,4 | 78,1 | 70,7 | 70,6 | 75,2 | 73,7 | 81,1 | 87,8 | 87,7 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 77,9 | 70,6 | 70,5 | 75,1 | 73,6 | 81,1 | 87,8 | 87,6 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 85,3 | 77,9 | 70,6 | 70,5 | 75,1 | 73,6 | 81,1 | 87,8 | 87,6 |
| Annuité de la dette | 5,5 | 10,8 | 8,1 | 9,3 | 9,5 | 15,4 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 10,4 | 10,8 |
| Fonds de roulement | 15,7 | 12,6 | 8,8 | 7,2 | 14,6 | 16,3 | 17,5 | 15,1 | 11,9 | 15,0 | 14,2 | 7,9 | 17,5 | 14,8 |