Dijon (21000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 229,9 | 223,9 | 240,2 | 231,1 | 242,0 | 234,5 | 215,1 | 214,7 | 208,7 | 210,9 | 211,8 | 203,0 | 208,6 | 215,9 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 210,1 | 209,4 | 208,0 | 210,7 | 203,9 | 201,9 | 206,7 | 215,0 |
| Impôts locaux | 90,3 | 94,3 | 98,1 | 100,3 | 102,9 | 109,4 | 109,9 | 113,0 | 115,0 | 116,8 | 120,2 | 124,0 | 135,2 | 139,5 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,1 | 2,1 | -0,4 | -1,2 |
| Autres impôts et taxes | 15,8 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,1 | 8,9 | 11,1 | 15,6 | 12,5 | 13,4 | 12,2 | 11,5 |
| Dotation globale de fonctionnement | 37,4 | 37,1 | 36,7 | 34,9 | 30,5 | 26,1 | 24,2 | 24,5 | 24,6 | 24,9 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,7 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,0 | 19,1 | 15,4 | 17,1 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 12,3 | 12,7 | 8,9 | 10,7 | 13,6 | 13,9 | 15,2 |
Total des charges de fonctionnement= B | 216,2 | 207,9 | 222,8 | 217,5 | 228,3 | 216,0 | 192,1 | 192,8 | 181,4 | 177,4 | 185,4 | 179,4 | 187,6 | 193,4 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 178,9 | 179,0 | 171,9 | 168,1 | 167,5 | 167,5 | 174,5 | 180,1 |
| Charges de personnel | 108,0 | 110,4 | 112,8 | 113,2 | 111,1 | 103,6 | 103,5 | 101,9 | 94,3 | 92,6 | 90,6 | 81,3 | 85,6 | 90,6 |
| Achats et charges externes | 40,8 | 42,4 | 43,4 | 43,9 | 39,4 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 39,6 | 36,7 | 39,6 | 47,7 | 48,7 | 47,3 |
| Charges financières | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 7,4 | 7,0 | 23,3 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Contingents | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | – | – | – | – | – | 1,3 |
| Subventions versées | 25,8 | 24,7 | 24,6 | 25,3 | 31,1 | 30,4 | 28,0 | 30,8 | 29,1 | 30,1 | 29,6 | 30,6 | 31,5 | 29,3 |
| Résultat comptable = A − B = R | 13,7 | 15,9 | 17,5 | 13,6 | 13,7 | 18,5 | 23,0 | 22,0 | 27,3 | 33,5 | 26,4 | 23,6 | 21,0 | 22,5 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 52,1 | 41,2 | 55,5 | 75,6 | 57,9 | 83,0 | 35,7 | 47,2 | 32,7 | 50,0 | 63,7 | 52,6 | 71,5 | 92,8 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0,0 | 0,0 | 0,3 | – | 0,0 | 29,5 | 5,9 | 0,0 | – | – | – | 0,0 | – | 0,1 |
| dont :Subventions reçues | 11,6 | 10,0 | 8,6 | 7,3 | 2,7 | 4,1 | 6,7 | 6,0 | 7,6 | 4,2 | 10,2 | 4,3 | 6,4 | 4,3 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dont :FCTVA | 4,9 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 3,4 | 4,8 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 5,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 41,7 | 46,3 | 58,2 | 63,3 | 61,7 | 90,0 | 42,3 | 45,7 | 48,5 | 44,6 | 57,8 | 63,5 | 78,3 | 86,6 |
| dont :Dépenses d'équipement | 31,1 | 36,8 | 44,3 | 37,8 | 42,0 | 23,9 | 28,8 | 35,9 | 39,3 | 35,3 | 40,6 | 46,6 | 50,9 | 62,8 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 5,9 | 8,2 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 37,5 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 10,0 | 10,9 | 9,7 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -10,4 | 5,2 | 2,7 | -12,2 | 3,8 | 7,1 | 6,6 | -1,5 | 15,8 | -5,4 | -5,9 | 10,9 | 6,8 | -6,2 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -10,4 | 5,2 | 2,7 | -12,2 | 3,8 | 7,1 | 6,6 | -1,5 | 15,8 | -5,4 | -5,9 | 10,9 | 6,8 | -6,2 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 24,1 | 10,8 | 14,7 | 25,8 | 9,9 | 11,5 | 16,4 | 23,5 | 11,5 | 38,9 | 32,3 | 12,7 | 14,2 | 28,7 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 35,2 | 36,3 | 37,6 | 34,8 | 27,3 | 32,1 | 37,0 | 36,2 | 41,5 | 47,9 | 40,5 | 38,4 | 35,9 | 37,9 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 20,1 | 22,1 | 23,7 | 20,4 | 21,1 | 25,9 | 31,1 | 30,4 | 36,1 | 42,6 | 36,3 | 34,3 | 32,2 | 34,9 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 14,1 | 14,0 | 16,5 | 12,8 | 13,2 | -11,6 | 22,1 | 21,4 | 27,4 | 33,6 | 27,0 | 24,4 | 21,3 | 25,1 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 186,7 | 178,6 | 171,9 | 182,6 | 156,6 | 170,5 | 167,3 | 158,2 | 149,5 | 140,4 | 131,1 | 121,2 | 110,3 | 100,6 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 167,1 | 158,1 | 149,4 | 140,3 | 131,0 | 121,1 | 110,2 | 100,5 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 170,0 | 164,3 | 155,5 | 147,0 | 138,2 | 131,0 | 121,1 | 110,2 | 100,5 |
| Annuité de la dette | 13,3 | 14,9 | 13,2 | 14,4 | 14,3 | 43,0 | 14,7 | 14,5 | 13,8 | 14,0 | 13,1 | 13,9 | 15,1 | 13,9 |
| Fonds de roulement | 14,4 | 13,3 | 12,1 | 24,2 | 26,1 | 37,5 | 51,3 | 63,7 | 64,7 | 73,4 | 78,9 | 64,9 | 46,8 | 27,4 |