Créteil (94000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 135,1 | 137,6 | 138,1 | 138,2 | 145,1 | 176,9 | 291,7 | 174,0 | 175,7 | 170,8 | 175,0 | 178,4 | 187,5 | 200,9 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 287,8 | 167,5 | 170,8 | 169,1 | 174,4 | 177,5 | 186,9 | 192,5 |
| Impôts locaux | 54,0 | 55,0 | 57,3 | 59,5 | 62,4 | 78,0 | 76,9 | 78,9 | 82,3 | 83,1 | 88,7 | 91,1 | 97,3 | 103,6 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37,3 | 37,3 | 38,0 | 37,3 |
| Autres impôts et taxes | 4,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,9 | 9,1 | 10,1 | 10,2 | 9,7 | 10,2 | 10,9 | 10,5 | 9,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 26,6 | 26,4 | 26,3 | 25,5 | 22,7 | 19,7 | 18,7 | 19,0 | 18,8 | 19,0 | 19,4 | 19,5 | 19,8 | 20,2 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 5,5 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 9,4 | 9,6 | 7,8 | 9,0 | 9,4 | 10,4 | 10,1 |
Total des charges de fonctionnement= B | 127,3 | 129,6 | 129,9 | 133,9 | 138,7 | 165,9 | 165,4 | 165,2 | 165,7 | 165,0 | 166,9 | 173,5 | 180,2 | 192,5 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 158,7 | 155,9 | 158,5 | 160,7 | 163,5 | 169,7 | 176,8 | 181,0 |
| Charges de personnel | 67,1 | 70,0 | 73,4 | 76,1 | 78,0 | 77,9 | 78,0 | 77,4 | 79,0 | 80,9 | 82,8 | 84,9 | 87,7 | 89,6 |
| Achats et charges externes | 19,6 | 19,2 | 19,9 | 19,6 | 19,3 | 19,2 | 18,9 | 18,2 | 18,7 | 18,1 | 17,8 | 20,9 | 23,4 | 24,5 |
| Charges financières | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 4,5 |
| Contingents | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 31,1 | 33,9 | 34,6 | 35,1 | 35,4 | 36,1 | 36,6 | 38,1 | 39,3 |
| Subventions versées | 23,0 | 23,3 | 23,7 | 23,7 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,1 | 21,2 | 22,2 | 22,1 | 22,6 | 21,4 | 20,7 |
| Résultat comptable = A − B = R | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 4,3 | 6,4 | 11,0 | 126,3 | 8,8 | 10,0 | 5,8 | 8,1 | 5,0 | 7,3 | 8,3 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 34,1 | 24,4 | 25,7 | 38,6 | 29,6 | 32,8 | 50,4 | 170,4 | 30,2 | 33,9 | 24,5 | 30,1 | 31,0 | 42,5 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 11,5 | 11,0 | 9,0 | 17,9 | 8,7 | 11,0 | 12,0 | 11,6 | 13,0 | 11,9 | 13,0 | 13,2 | 15,0 | 16,0 |
| dont :Subventions reçues | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 5,3 | 0,6 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| dont :FCTVA | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,9 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 29,8 | 26,5 | 25,9 | 29,5 | 33,1 | 38,2 | 172,7 | 45,1 | 33,6 | 29,0 | 29,2 | 30,4 | 31,5 | 38,1 |
| dont :Dépenses d'équipement | 19,4 | 15,8 | 13,5 | 16,3 | 19,1 | 21,8 | 23,3 | 5,6 | 16,8 | 13,8 | 13,9 | 14,6 | 17,0 | 20,8 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 10,0 | 10,5 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 12,0 | 14,9 | 14,0 | 14,3 | 13,1 | 13,0 | 13,6 | 13,9 | 14,7 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -4,3 | 2,1 | 0,2 | -9,1 | 3,6 | 5,3 | 122,3 | -125,3 | 3,4 | -4,8 | 4,7 | 0,3 | 0,5 | -4,4 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -4,3 | 2,1 | 0,2 | -9,1 | 3,6 | 5,3 | 122,3 | -125,3 | 3,4 | -4,8 | 4,7 | 0,3 | 0,5 | -4,4 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 12,1 | 5,9 | 8,0 | 13,4 | 2,9 | 5,7 | 4,0 | 134,1 | 6,6 | 10,6 | 3,4 | 4,6 | 6,8 | 12,7 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 14,6 | 11,5 | 11,6 | 9,4 | 11,3 | 13,3 | 8,4 | 10,8 | 11,8 | 8,2 | 12,4 | 9,6 | 11,8 | 15,9 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 6,7 | 8,8 | 13,7 | 129,1 | 11,6 | 12,3 | 8,3 | 10,9 | 7,8 | 10,0 | 11,5 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 0,4 | 0,1 | -0,7 | -4,5 | -2,6 | 1,7 | 114,1 | -2,4 | -2,0 | -4,8 | -2,1 | -5,8 | -3,8 | -3,1 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 139,4 | 139,8 | 137,4 | 144,2 | 141,4 | 140,4 | 137,6 | 135,1 | 133,7 | 132,6 | 132,6 | 132,2 | 133,3 | 134,7 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 137,4 | 134,9 | 133,6 | 132,5 | 132,5 | 132,1 | 133,2 | 134,6 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 140,3 | 137,4 | 134,9 | 133,6 | 132,5 | 132,5 | 132,1 | 133,2 | 134,6 |
| Annuité de la dette | 14,0 | 14,6 | 14,9 | 14,6 | 14,6 | 14,9 | 17,7 | 16,6 | 16,8 | 15,3 | 15,2 | 15,8 | 17,5 | 18,8 |
| Fonds de roulement | -0,5 | 2,1 | 0,1 | 5,4 | 5,3 | 6,8 | 1,4 | 6,6 | 8,2 | 6,0 | 5,5 | 2,1 | 0,5 | 4,3 |