Colombes (92700)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 143,4 | 145,9 | 151,6 | 140,0 | 151,0 | 161,5 | 188,4 | 154,9 | 142,2 | 141,6 | 140,1 | 147,4 | 149,8 | 160,8 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 149,7 | 136,4 | 138,3 | 137,4 | 139,4 | 146,1 | 143,8 | 151,7 |
| Impôts locaux | 67,3 | 70,6 | 68,9 | 70,6 | 73,9 | 57,2 | 57,7 | 58,5 | 60,4 | 60,9 | 63,8 | 66,6 | 71,1 | 74,4 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,9 | 27,9 | 28,5 | 27,9 |
| Autres impôts et taxes | 15,0 | 16,3 | 18,5 | 16,1 | 16,4 | 17,2 | 18,3 | 10,3 | 9,9 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 6,2 | 7,2 |
| Dotation globale de fonctionnement | 32,9 | 32,7 | 32,4 | 31,3 | 28,8 | 15,4 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,5 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,7 | 11,4 | 9,6 | 14,1 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 8,3 | 11,3 | 7,3 | 9,9 | 7,7 | 11,5 | 10,1 |
Total des charges de fonctionnement= B | 129,8 | 131,4 | 135,7 | 127,1 | 139,1 | 142,2 | 171,7 | 133,3 | 117,6 | 117,4 | 114,8 | 120,7 | 134,7 | 144,6 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 124,8 | 108,0 | 105,8 | 105,6 | 107,0 | 112,1 | 120,4 | 126,1 |
| Charges de personnel | 68,0 | 69,4 | 71,5 | 73,6 | 72,9 | 72,5 | 73,2 | 70,0 | 67,9 | 69,4 | 69,5 | 71,4 | 73,6 | 75,8 |
| Achats et charges externes | 29,3 | 30,6 | 30,6 | 28,4 | 28,7 | 28,0 | 27,6 | 22,3 | 21,4 | 20,0 | 20,3 | 23,0 | 27,3 | 28,0 |
| Charges financières | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,7 | 3,7 |
| Contingents | 1,7 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 11,1 | 10,1 | 5,4 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 9,1 |
| Subventions versées | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 5,4 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 6,3 |
| Résultat comptable = A − B = R | 13,6 | 14,5 | 15,9 | 12,8 | 11,9 | 19,4 | 16,7 | 21,6 | 24,6 | 24,2 | 25,3 | 26,7 | 15,1 | 16,3 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 57,1 | 99,9 | 137,8 | 70,1 | 99,2 | 89,1 | 102,0 | 63,0 | 62,2 | 63,8 | 90,7 | 53,2 | 81,7 | 73,8 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 14,7 | 25,4 | 72,5 | 18,4 | 23,5 | 35,0 | 11,5 | – | 10,2 | 7,6 | 23,1 | 20,0 | 15,0 | 38,0 |
| dont :Subventions reçues | 1,4 | 7,2 | 5,5 | 8,5 | 8,2 | 4,5 | 11,1 | 6,4 | 6,6 | 5,5 | 6,1 | 0,6 | 2,6 | 3,2 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,1 | 0,7 | 3,0 | 4,7 | 1,5 | 0,2 |
| dont :FCTVA | 4,7 | 3,5 | 3,3 | 7,6 | 4,1 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 5,6 | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 4,6 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 48,1 | 104,7 | 132,8 | 85,4 | 80,2 | 87,1 | 95,0 | 65,0 | 77,6 | 57,4 | 78,6 | 62,2 | 71,7 | 89,9 |
| dont :Dépenses d'équipement | 30,0 | 43,3 | 51,1 | 32,4 | 30,0 | 53,5 | 66,5 | 47,2 | 60,6 | 43,7 | 41,0 | 42,3 | 54,4 | 76,2 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 9,4 | 29,3 | 45,5 | 31,1 | 21,5 | 21,0 | 25,4 | 12,5 | 14,7 | 12,8 | 17,8 | 13,2 | 17,1 | 12,9 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | – | 0,0 | 0,0 | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -9,0 | 4,8 | -5,0 | 15,3 | -19,0 | -2,1 | -7,0 | 2,0 | 15,5 | -6,4 | -12,2 | 9,0 | -10,0 | 16,0 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 1,0 | 0,5 | 3,1 | -1,5 | -5,1 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -8,0 | 5,3 | -1,9 | 13,8 | -24,1 | -0,3 | -6,4 | 2,3 | 15,5 | -6,2 | -11,9 | 9,3 | -9,9 | 16,1 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 21,6 | 9,2 | 17,9 | -1,0 | 36,0 | 19,7 | 23,1 | 19,3 | 9,2 | 30,4 | 37,2 | 17,4 | 25,0 | 0,2 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 20,7 | 22,0 | 20,1 | 23,5 | 22,0 | 19,9 | 14,4 | 27,9 | 33,6 | 32,7 | 34,4 | 35,5 | 25,5 | 27,9 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 22,1 | 23,7 | 20,2 | 20,5 | 22,1 | 28,0 | 24,9 | 28,4 | 32,5 | 31,8 | 32,4 | 34,1 | 23,5 | 25,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 12,7 | -5,6 | -25,3 | -10,6 | 0,6 | 7,1 | -0,5 | 16,0 | 17,8 | 19,0 | 14,5 | 20,9 | 6,4 | 12,8 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 113,8 | 109,9 | 136,9 | 124,2 | 126,1 | 140,8 | 127,0 | 114,5 | 109,9 | 104,7 | 110,0 | 116,8 | 114,7 | 139,8 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 126,7 | 114,3 | 109,8 | 104,6 | 109,8 | 116,6 | 114,5 | 139,7 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 140,6 | 126,7 | 114,3 | 109,8 | 104,6 | 109,8 | 116,6 | 114,5 | 139,7 |
| Annuité de la dette | 11,2 | 30,9 | 46,8 | 33,2 | 23,3 | 22,6 | 26,9 | 13,6 | 15,9 | 13,8 | 18,7 | 14,1 | 19,8 | 16,6 |
| Fonds de roulement | -1,9 | -4,9 | 10,1 | 4,3 | 19,3 | 16,9 | 20,5 | 25,2 | 11,4 | 11,2 | 22,7 | 25,6 | 9,7 | 4,4 |