Clermont-Ferrand (63100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 192,4 | 195,5 | 196,1 | 197,2 | 198,9 | 238,0 | 168,0 | 174,9 | 169,5 | 164,6 | 169,8 | 177,0 | 191,7 | 193,4 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 162,7 | 167,7 | 166,6 | 160,4 | 169,1 | 175,2 | 188,9 | 191,9 |
| Impôts locaux | 77,8 | 82,1 | 86,3 | 88,0 | 91,5 | 100,7 | 102,1 | 103,9 | 106,6 | 108,3 | 108,4 | 112,0 | 123,4 | 126,4 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -10,2 | -10,7 | -10,7 | -11,7 |
| Autres impôts et taxes | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | 10,2 | 9,0 | 11,5 | 11,7 | 11,4 | 9,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 33,9 | 33,4 | 33,4 | 32,1 | 28,5 | 24,4 | 23,2 | 23,5 | 24,1 | 24,6 | 25,4 | 26,1 | 26,6 | 27,7 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,4 | 20,5 | 21,3 | 22,6 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 14,8 | 14,0 | 10,4 | 12,1 | 11,8 | 12,8 | 13,2 |
Total des charges de fonctionnement= B | 173,3 | 180,9 | 180,3 | 184,0 | 183,4 | 214,4 | 158,8 | 161,1 | 157,0 | 151,8 | 148,9 | 158,8 | 164,5 | 176,7 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 145,4 | 145,2 | 146,2 | 140,7 | 140,8 | 148,5 | 155,8 | 164,4 |
| Charges de personnel | 95,0 | 96,9 | 100,1 | 106,6 | 107,5 | 108,0 | 88,5 | 90,2 | 91,3 | 88,6 | 91,8 | 93,3 | 95,8 | 99,0 |
| Achats et charges externes | 35,4 | 37,4 | 37,3 | 35,4 | 33,4 | 32,7 | 27,0 | 25,9 | 26,0 | 22,4 | 24,8 | 24,1 | 27,0 | 26,3 |
| Charges financières | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 7,7 | 38,7 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | 3,2 | 3,1 | 4,0 | 5,6 |
| Contingents | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| Subventions versées | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 17,6 | 18,2 | 17,8 | 17,8 | 18,1 | 18,9 | 15,0 | 21,1 | 21,0 | 22,8 |
| Résultat comptable = A − B = R | 19,0 | 14,6 | 15,8 | 13,2 | 15,5 | 23,6 | 9,2 | 13,8 | 12,5 | 12,7 | 20,9 | 18,3 | 27,2 | 16,7 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 55,9 | 63,3 | 78,9 | 68,3 | 61,1 | 127,6 | 76,1 | 52,1 | 79,6 | 79,4 | 59,0 | 53,5 | 57,5 | 36,0 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 6,0 | 11,1 | 20,9 | 20,6 | 8,1 | 56,2 | 15,1 | 5,0 | 24,1 | 15,5 | 13,2 | 8,0 | 8,5 | – |
| dont :Subventions reçues | 5,4 | 5,4 | 7,6 | 9,6 | 7,5 | 7,9 | 2,9 | 6,2 | 8,0 | 8,8 | 6,2 | 4,7 | 2,0 | 2,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,9 |
| dont :FCTVA | 4,4 | 5,5 | 5,7 | 7,3 | 6,3 | 4,2 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | – | 9,8 | 2,9 | 3,8 | 3,3 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 67,2 | 76,5 | 82,8 | 66,7 | 49,3 | 137,4 | 52,4 | 58,1 | 76,3 | 82,2 | 51,7 | 57,3 | 55,9 | 43,0 |
| dont :Dépenses d'équipement | 44,0 | 52,3 | 61,9 | 47,7 | 29,9 | 33,9 | 28,2 | 33,5 | 57,9 | 48,9 | 31,6 | 34,7 | 35,4 | 23,2 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 9,9 | 10,3 | 10,5 | 11,8 | 12,6 | 43,9 | 13,4 | 15,7 | 13,3 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 16,3 | 16,3 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | 22,8 | – | – | – | 0,3 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 11,4 | 13,2 | 3,9 | -1,6 | -11,8 | 9,8 | -23,7 | 6,0 | -3,3 | 2,9 | -7,4 | 3,8 | -1,6 | 6,9 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 11,4 | 13,2 | 3,9 | -1,5 | -11,9 | 9,8 | -23,7 | 6,0 | -3,4 | 2,9 | -7,4 | 3,8 | -1,6 | 7,0 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 7,6 | 1,4 | 11,9 | 14,7 | 27,5 | 13,8 | 32,9 | 7,8 | 15,8 | 9,9 | 28,3 | 14,4 | 28,8 | 9,8 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 32,7 | 32,5 | 33,7 | 30,1 | 31,7 | 35,5 | 22,5 | 26,5 | 23,8 | 23,1 | 31,0 | 29,0 | 37,3 | 31,1 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 24,5 | 23,3 | 22,9 | 21,0 | 22,1 | 28,9 | 17,3 | 22,5 | 20,4 | 19,7 | 28,3 | 26,7 | 33,1 | 27,4 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 14,6 | 13,0 | 12,4 | 9,2 | 9,5 | -15,0 | 3,8 | 6,8 | 7,1 | 3,0 | 11,2 | 9,1 | 16,8 | 11,1 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 148,8 | 149,5 | 159,9 | 168,6 | 164,0 | 176,3 | 243,7 | 167,5 | 178,2 | 177,0 | 173,1 | 163,5 | 155,7 | 139,4 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 241,7 | 165,5 | 176,3 | 175,1 | 171,1 | 161,5 | 153,7 | 137,4 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 158,6 | 227,3 | 152,4 | 164,5 | 164,6 | 162,0 | 153,7 | 147,2 | 132,1 |
| Annuité de la dette | 15,4 | 15,8 | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 49,4 | 18,2 | 20,1 | 17,2 | 20,2 | 20,2 | 20,6 | 20,2 | 21,8 |
| Fonds de roulement | 13,5 | 2,5 | -4,7 | -1,9 | 5,4 | 4,8 | 11,0 | 7,7 | 5,5 | 2,3 | 16,8 | 11,7 | 20,9 | 19,7 |