Caen (14000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 150,1 | 151,9 | 166,7 | 162,7 | 141,4 | 136,7 | 106,5 | 117,4 | 114,6 | 113,2 | 113,8 | 122,9 | 126,0 | 133,9 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 105,2 | 111,1 | 110,3 | 108,1 | 109,3 | 117,3 | 124,3 | 128,3 |
| Impôts locaux | 64,7 | 66,0 | 67,8 | 69,1 | 70,0 | 69,1 | 68,7 | 69,5 | 70,2 | 71,2 | 75,1 | 77,4 | 83,7 | 85,6 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25,0 | -25,0 | -25,1 | -25,1 |
| Autres impôts et taxes | 11,0 | 11,8 | 11,2 | 11,9 | 13,3 | 14,2 | 13,8 | 13,9 | 10,1 | 10,5 | 10,2 | 11,1 | 11,0 | 9,6 |
| Dotation globale de fonctionnement | 37,3 | 37,0 | 36,9 | 35,8 | 32,8 | 29,9 | 29,3 | 29,9 | 30,3 | 30,6 | 30,9 | 31,4 | 31,9 | 32,8 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,6 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 11,3 | 15,1 | 12,7 | 12,1 | 15,3 | 15,0 | 17,4 |
Total des charges de fonctionnement= B | 138,3 | 135,1 | 144,6 | 148,3 | 127,3 | 122,7 | 103,9 | 102,5 | 103,9 | 103,5 | 100,0 | 106,3 | 111,9 | 121,4 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 99,3 | 97,1 | 95,8 | 95,0 | 94,2 | 100,2 | 106,5 | 111,6 |
| Charges de personnel | 69,2 | 70,8 | 72,4 | 74,0 | 62,4 | 57,8 | 43,2 | 42,5 | 42,4 | 42,1 | 41,9 | 43,5 | 45,2 | 46,9 |
| Achats et charges externes | 23,2 | 22,6 | 23,8 | 23,2 | 20,7 | 21,3 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,0 | 19,1 | 21,8 | 23,1 |
| Charges financières | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,5 |
| Contingents | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Subventions versées | 25,4 | 26,0 | 27,3 | 29,2 | 28,0 | 29,0 | 28,0 | 27,7 | 25,9 | 26,0 | 25,8 | 26,4 | 28,2 | 29,9 |
| Résultat comptable = A − B = R | 11,8 | 16,8 | 22,1 | 14,4 | 14,1 | 13,9 | 2,6 | 14,8 | 10,7 | 9,8 | 13,8 | 16,6 | 14,1 | 12,6 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 50,9 | 62,2 | 62,9 | 68,7 | 62,9 | 40,9 | 60,6 | 53,0 | 55,1 | 55,3 | 53,1 | 39,5 | 56,5 | 69,1 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 8,9 | 15,4 | 13,7 | 12,9 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 12,0 | 26,0 |
| dont :Subventions reçues | 6,4 | 5,1 | 7,9 | 11,3 | 10,5 | 6,8 | 9,0 | 4,2 | 5,3 | 2,8 | 8,1 | 2,3 | 7,5 | 8,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
| dont :FCTVA | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 3,5 | 2,0 | 0,7 | 6,5 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | 4,2 | 2,5 | 3,0 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 48,9 | 59,2 | 63,9 | 77,7 | 47,6 | 55,2 | 52,4 | 51,6 | 59,0 | 48,6 | 52,9 | 50,0 | 52,3 | 69,5 |
| dont :Dépenses d'équipement | 28,8 | 32,0 | 36,3 | 43,3 | 22,2 | 31,4 | 30,8 | 32,5 | 38,9 | 29,7 | 31,8 | 31,8 | 35,3 | 50,5 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 11,8 | 12,0 | 13,8 | 13,1 | 12,6 | 11,2 | 9,9 | 9,7 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,6 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -2,0 | -3,1 | 0,9 | 9,0 | -15,3 | 14,3 | -8,2 | -1,3 | 4,0 | -6,7 | -0,1 | 10,5 | -4,3 | 0,4 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -1,4 | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -2,0 | -3,1 | 1,1 | 9,9 | -15,2 | 14,3 | -8,1 | -1,3 | 2,6 | -6,7 | -0,1 | 10,5 | -4,3 | 0,4 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 13,8 | 19,8 | 21,1 | 4,5 | 29,3 | -0,4 | 10,7 | 16,1 | 8,1 | 16,4 | 14,0 | 6,0 | 18,4 | 12,1 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 23,1 | 23,7 | 20,5 | 17,7 | 20,9 | 18,6 | 8,0 | 14,2 | 15,3 | 13,6 | 15,9 | 18,6 | 19,7 | 18,7 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 19,2 | 19,9 | 25,5 | 19,9 | 18,4 | 17,4 | 5,9 | 14,0 | 14,6 | 13,0 | 15,1 | 17,1 | 17,8 | 16,6 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 7,4 | 7,9 | 11,7 | 6,7 | 5,8 | 6,3 | -4,0 | 4,3 | 4,6 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 93,4 | 96,8 | 96,7 | 96,5 | 93,9 | 92,9 | 99,8 | 91,8 | 91,8 | 96,8 | 101,7 | 101,5 | 103,3 | 118,7 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 99,7 | 91,8 | 91,8 | 96,7 | 101,7 | 101,5 | 103,2 | 118,7 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 92,9 | 99,7 | 91,8 | 91,8 | 96,7 | 101,7 | 101,5 | 103,2 | 118,7 |
| Annuité de la dette | 14,2 | 14,2 | 15,7 | 14,9 | 14,1 | 12,5 | 11,2 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 11,2 | 12,0 | 13,1 |
| Fonds de roulement | 13,3 | 16,4 | 23,5 | 15,1 | 26,5 | 22,0 | 11,9 | 10,1 | 3,5 | 7,0 | 11,8 | 9,4 | 9,5 | 8,7 |