Brest (29200)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 118,5 | 127,0 | 123,6 | 126,6 | 126,2 | 124,6 | 125,5 | 127,3 | 128,8 | 129,8 | 135,1 | 142,2 | 148,8 | 153,1 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 124,9 | 125,8 | 128,5 | 129,2 | 133,0 | 140,3 | 147,2 | 149,6 |
| Impôts locaux | 70,4 | 72,5 | 74,6 | 76,0 | 78,2 | 77,5 | 77,3 | 78,3 | 80,3 | 81,3 | 88,2 | 91,5 | 98,4 | 100,2 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -18,9 | -18,7 | -18,7 | -18,7 |
| Autres impôts et taxes | 9,2 | 7,8 | 6,9 | 7,3 | 9,3 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 12,4 | 13,9 | 12,6 | 11,4 |
| Dotation globale de fonctionnement | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 36,4 | 34,2 | 31,7 | 30,9 | 31,3 | 31,8 | 32,1 | 32,3 | 32,6 | 32,6 | 33,1 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,7 | 14,6 | 14,1 | 15,5 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | 5,4 | 4,1 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 6,1 |
Total des charges de fonctionnement= B | 104,6 | 110,4 | 108,7 | 114,5 | 115,3 | 114,6 | 116,4 | 114,7 | 114,5 | 115,3 | 121,2 | 126,5 | 134,4 | 143,8 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 110,8 | 108,5 | 110,0 | 110,4 | 114,1 | 118,6 | 126,1 | 132,9 |
| Charges de personnel | 44,7 | 43,6 | 45,0 | 48,9 | 49,2 | 49,3 | 50,7 | 49,3 | 49,4 | 50,6 | 51,4 | 53,6 | 55,2 | 57,9 |
| Achats et charges externes | 28,7 | 29,1 | 32,5 | 32,8 | 34,0 | 32,6 | 33,2 | 33,4 | 34,1 | 31,4 | 35,3 | 35,9 | 40,7 | 44,0 |
| Charges financières | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| Contingents | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,5 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,7 |
| Subventions versées | 19,7 | 19,5 | 18,4 | 19,1 | 18,8 | 18,5 | 18,3 | 18,2 | 19,2 | 19,8 | 19,2 | 20,4 | 21,4 | 22,3 |
| Résultat comptable = A − B = R | 13,9 | 16,6 | 14,9 | 12,1 | 10,8 | 10,0 | 9,1 | 12,6 | 14,2 | 14,5 | 14,0 | 15,6 | 14,5 | 9,3 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 43,2 | 45,3 | 45,9 | 38,4 | 32,4 | 30,3 | 23,8 | 19,2 | 21,4 | 25,3 | 32,0 | 26,9 | 31,9 | 31,8 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 8,0 | 3,0 | 3,5 | – | 2,6 | 3,5 | 3,0 | – | – | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | – |
| dont :Subventions reçues | 1,9 | 1,7 | 7,0 | 5,0 | 4,4 | 4,3 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 2,9 | 1,9 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| dont :FCTVA | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 2,5 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 39,1 | 46,3 | 38,9 | 41,9 | 30,3 | 29,8 | 20,6 | 22,5 | 27,7 | 25,9 | 26,1 | 30,2 | 28,7 | 34,6 |
| dont :Dépenses d'équipement | 19,2 | 17,9 | 17,5 | 17,8 | 23,7 | 17,6 | 11,6 | 16,2 | 22,1 | 20,1 | 16,7 | 22,3 | 23,5 | 26,5 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 8,0 | 11,4 | 9,2 | 12,5 | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 6,9 | 6,5 | 4,2 | 3,6 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -4,1 | 1,0 | -7,1 | 3,5 | -2,1 | -0,5 | -3,2 | 3,2 | 6,3 | 0,6 | -5,9 | 3,3 | -3,2 | 2,6 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,3 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -4,1 | 1,0 | -7,1 | 3,5 | -2,1 | -0,5 | -3,2 | 3,2 | 6,4 | 0,7 | -5,9 | 3,3 | -3,2 | 2,8 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 18,0 | 15,6 | 22,0 | 8,6 | 13,0 | 10,5 | 12,3 | 9,3 | 7,9 | 13,8 | 19,9 | 12,3 | 17,7 | 6,5 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 18,8 | 21,6 | 20,0 | 17,5 | 15,5 | 15,4 | 15,0 | 17,5 | 18,8 | 19,2 | 19,3 | 22,2 | 21,8 | 17,1 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 17,2 | 20,0 | 18,6 | 16,5 | 15,5 | 14,8 | 14,1 | 17,3 | 18,5 | 18,9 | 18,9 | 21,7 | 21,2 | 16,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 9,2 | 8,7 | 9,4 | 4,0 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 11,6 | 13,0 | 13,2 | 11,9 | 15,2 | 16,9 | 13,1 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 74,1 | 65,7 | 60,0 | 47,5 | 43,9 | 41,5 | 39,1 | 33,4 | 27,9 | 30,9 | 26,0 | 19,5 | 22,9 | 19,3 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 39,1 | 33,4 | 27,9 | 30,9 | 26,0 | 19,5 | 22,9 | 19,3 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 41,5 | 39,1 | 33,4 | 27,9 | 30,9 | 26,0 | 19,5 | 22,9 | 19,3 |
| Annuité de la dette | 9,8 | 12,9 | 10,5 | 13,5 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 7,1 | 6,7 | 4,5 | 3,8 |
| Fonds de roulement | 6,1 | 7,8 | 13,2 | 6,9 | 7,7 | 9,4 | 10,3 | 10,0 | 5,2 | 4,8 | 10,2 | 8,5 | 10,6 | 2,5 |