Besançon (25000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 181,7 | 183,0 | 184,9 | 185,0 | 174,3 | 171,7 | 163,0 | 167,5 | 157,3 | 156,6 | 162,3 | 170,7 | 180,9 | 196,8 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 154,7 | 154,1 | 150,0 | 146,9 | 151,9 | 160,7 | 170,5 | 177,3 |
| Impôts locaux | 71,9 | 74,4 | 76,7 | 77,9 | 79,8 | 79,7 | 80,8 | 82,3 | 83,9 | 85,1 | 89,4 | 94,3 | 102,7 | 105,3 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -11,1 | -10,9 | -10,7 | -11,1 |
| Autres impôts et taxes | 13,3 | 12,6 | 11,9 | 11,7 | 13,3 | 14,9 | 15,2 | 13,1 | 10,2 | 10,3 | 11,9 | 12,6 | 11,5 | 10,8 |
| Dotation globale de fonctionnement | 37,1 | 37,0 | 37,0 | 35,5 | 32,3 | 29,2 | 28,6 | 29,4 | 29,8 | 30,1 | 30,6 | 31,2 | 31,6 | 32,4 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,8 | 12,9 | 14,3 | 16,6 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 17,0 | 18,1 | 14,5 | 14,9 | 16,4 | 16,9 | 18,2 |
Total des charges de fonctionnement= B | 162,1 | 163,0 | 168,1 | 168,5 | 156,5 | 149,7 | 137,6 | 139,3 | 130,9 | 135,3 | 139,4 | 145,7 | 152,1 | 167,7 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 125,0 | 127,5 | 119,6 | 121,0 | 124,1 | 129,8 | 135,2 | 139,3 |
| Charges de personnel | 84,5 | 87,5 | 86,4 | 88,2 | 83,5 | 77,0 | 73,4 | 72,3 | 68,9 | 69,5 | 72,8 | 75,8 | 78,6 | 81,6 |
| Achats et charges externes | 32,2 | 30,1 | 28,4 | 27,8 | 26,5 | 23,2 | 22,8 | 23,8 | 21,2 | 23,6 | 23,4 | 25,6 | 27,7 | 26,4 |
| Charges financières | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,4 |
| Contingents | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 1,0 |
| Subventions versées | 25,2 | 25,9 | 24,3 | 24,2 | 21,0 | 18,1 | 17,9 | 17,5 | 17,7 | 18,1 | 18,1 | 18,7 | 19,0 | 19,6 |
| Résultat comptable = A − B = R | 19,6 | 19,9 | 16,8 | 16,5 | 17,8 | 22,0 | 25,4 | 28,2 | 26,4 | 21,3 | 22,8 | 25,0 | 28,9 | 29,1 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 107,6 | 106,5 | 100,8 | 87,1 | 68,8 | 64,0 | 65,8 | 64,8 | 75,1 | 71,8 | 70,0 | 67,4 | 66,2 | 70,9 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 15,1 | 17,5 | 18,1 | 18,0 | 11,2 | 11,0 | 11,5 | 5,3 | 10,1 | 10,0 | 15,5 | 15,1 | 11,2 | 3,0 |
| dont :Subventions reçues | 11,4 | 9,7 | 14,1 | 12,3 | 8,1 | 5,2 | 5,9 | 8,9 | 8,4 | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,8 |
| dont :FCTVA | 3,1 | 5,4 | 5,1 | 6,1 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 5,7 | 3,2 | 4,2 | 4,3 | 5,4 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 104,7 | 109,8 | 99,6 | 84,8 | 66,8 | 66,4 | 63,9 | 66,2 | 68,3 | 63,3 | 68,2 | 63,9 | 68,8 | 74,8 |
| dont :Dépenses d'équipement | 49,5 | 56,0 | 65,8 | 52,7 | 37,2 | 34,9 | 35,0 | 38,5 | 43,1 | 34,6 | 39,6 | 38,9 | 44,4 | 47,7 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 11,3 | 11,5 | 11,9 | 12,8 | 13,4 | 12,6 | 13,3 | 12,6 | 12,8 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,5 | 13,0 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -2,9 | 3,3 | -1,2 | -2,3 | -2,0 | 2,4 | -1,9 | 1,5 | -6,8 | -8,5 | -1,8 | -3,5 | 2,7 | 2,6 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -2,9 | 3,3 | -1,2 | -2,3 | -2,0 | 2,4 | -1,9 | 1,5 | -6,8 | -8,4 | -1,6 | -3,0 | 4,2 | 3,8 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 22,5 | 16,6 | 18,0 | 18,8 | 19,8 | 19,6 | 27,3 | 26,7 | 33,2 | 29,7 | 24,5 | 28,0 | 24,6 | 25,3 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 28,9 | 29,2 | 28,8 | 27,4 | 28,6 | 28,7 | 30,7 | 31,4 | 32,3 | 27,1 | 29,5 | 31,7 | 36,7 | 40,5 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 26,6 | 27,0 | 24,6 | 24,2 | 26,8 | 32,3 | 29,7 | 26,6 | 30,4 | 25,9 | 27,8 | 30,9 | 35,3 | 38,1 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 15,3 | 15,5 | 12,8 | 11,4 | 13,4 | 19,7 | 16,4 | 14,0 | 17,6 | 12,6 | 14,3 | 17,2 | 21,8 | 25,0 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 107,5 | 113,9 | 120,2 | 125,3 | 123,6 | 122,1 | 120,3 | 112,9 | 110,2 | 106,9 | 108,9 | 110,3 | 108,0 | 98,7 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 120,3 | 112,9 | 110,2 | 106,9 | 108,9 | 110,3 | 108,0 | 98,0 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 122,1 | 120,3 | 112,9 | 110,2 | 106,9 | 108,9 | 110,3 | 108,0 | 98,0 |
| Annuité de la dette | 13,5 | 14,5 | 15,4 | 16,3 | 16,6 | 15,5 | 16,0 | 15,1 | 15,1 | 15,4 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,4 |
| Fonds de roulement | 11,5 | 8,6 | 6,3 | 8,2 | 12,0 | 19,6 | 24,9 | 25,3 | 27,9 | 31,3 | 34,4 | 39,5 | 39,0 | 39,4 |