Avignon (84000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 161,0 | 163,5 | 157,7 | 170,9 | 156,9 | 156,5 | 157,2 | 161,8 | 161,8 | 164,5 | 166,2 | 173,8 | 185,0 | 184,0 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 156,8 | 158,5 | 161,8 | 164,4 | 163,6 | 170,9 | 183,0 | 181,6 |
| Impôts locaux | 55,8 | 57,4 | 59,6 | 59,9 | 61,3 | 61,7 | 62,4 | 63,8 | 65,2 | 65,8 | 70,3 | 73,4 | 78,3 | 80,9 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| Autres impôts et taxes | 9,2 | 9,0 | 9,8 | 9,9 | 10,6 | 11,5 | 11,7 | 12,2 | 11,1 | 9,9 | 10,8 | 12,5 | 12,7 | 11,9 |
| Dotation globale de fonctionnement | 31,6 | 31,4 | 31,2 | 30,5 | 28,5 | 26,4 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,4 | 27,8 | 28,1 | 28,6 | 29,3 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,8 | 9,3 | 8,3 | 8,7 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 3,9 | 6,4 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | 6,6 | 7,5 |
Total des charges de fonctionnement= B | 142,5 | 144,2 | 141,5 | 146,9 | 142,4 | 138,5 | 141,5 | 145,4 | 144,8 | 153,9 | 153,2 | 163,7 | 162,8 | 166,5 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 130,8 | 131,4 | 133,7 | 141,9 | 139,1 | 153,5 | 151,4 | 153,9 |
| Charges de personnel | 70,9 | 71,4 | 72,9 | 75,3 | 76,6 | 75,3 | 77,2 | 78,8 | 79,1 | 83,0 | 82,8 | 86,2 | 86,4 | 88,2 |
| Achats et charges externes | 23,1 | 23,7 | 25,2 | 25,2 | 23,9 | 21,6 | 21,9 | 22,3 | 22,8 | 23,2 | 22,5 | 27,9 | 24,7 | 25,0 |
| Charges financières | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 9,1 | 6,2 | 5,2 | 4,6 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 4,8 | 5,3 | 6,1 |
| Contingents | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| Subventions versées | 21,3 | 22,8 | 21,9 | 23,2 | 21,4 | 19,3 | 20,0 | 18,9 | 19,0 | 19,7 | 18,8 | 21,2 | 21,1 | 21,0 |
| Résultat comptable = A − B = R | 18,5 | 19,3 | 16,2 | 24,0 | 14,5 | 18,0 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 10,6 | 12,9 | 10,2 | 22,2 | 17,5 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 44,5 | 81,5 | 57,4 | 60,4 | 67,3 | 48,2 | 56,5 | 54,1 | 64,5 | 70,2 | 61,3 | 61,7 | 55,5 | 78,2 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 14,3 | 16,2 | 14,5 | 18,7 | 18,0 | 12,1 | 16,0 | 9,0 | 28,0 | 29,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 |
| dont :Subventions reçues | 7,6 | 5,9 | 5,7 | 7,2 | 8,5 | 6,3 | 5,2 | 5,2 | 3,9 | 5,3 | 7,0 | 10,8 | 6,1 | 12,1 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| dont :FCTVA | 4,4 | 4,7 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | – | 8,1 | 3,9 | 5,2 | 5,9 | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 65,1 | 58,3 | 60,3 | 72,4 | 55,2 | 49,9 | 60,8 | 51,1 | 62,1 | 63,7 | 58,1 | 57,4 | 60,3 | 69,7 |
| dont :Dépenses d'équipement | 34,4 | 30,1 | 34,2 | 31,8 | 32,0 | 29,1 | 32,1 | 31,5 | 42,4 | 44,0 | 34,8 | 33,0 | 29,8 | 42,9 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 20,6 | 20,0 | 19,9 | 22,0 | 20,7 | 19,3 | 22,6 | 18,6 | 19,4 | 18,0 | 20,2 | 19,5 | 19,8 | 21,2 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | 1,7 | – | – | – | – | – | 1,5 | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 20,6 | -23,1 | 2,8 | 12,1 | -12,1 | 1,7 | 4,2 | -3,0 | -2,4 | -6,5 | -3,2 | -4,4 | 4,8 | -8,4 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 20,6 | -23,1 | 2,8 | 12,1 | -12,1 | 1,7 | 4,2 | -3,0 | -2,4 | -6,5 | -3,2 | -4,4 | 4,5 | -8,4 |
| Résultat d'ensemble = R − E | -2,0 | 42,4 | 13,3 | 11,9 | 26,6 | 16,3 | 11,5 | 19,3 | 19,4 | 17,1 | 16,1 | 14,5 | 17,7 | 25,9 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 32,4 | 32,3 | 30,4 | 26,8 | 27,2 | 30,9 | 29,6 | 30,8 | 30,3 | 24,7 | 27,9 | 22,6 | 30,3 | 33,7 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 25,5 | 25,8 | 22,7 | 19,7 | 21,7 | 27,1 | 26,1 | 27,2 | 28,0 | 22,4 | 24,5 | 17,4 | 31,6 | 27,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 4,8 | 5,7 | 2,8 | -2,3 | 1,1 | 7,9 | 3,5 | 8,5 | 8,6 | 4,4 | 4,3 | -2,1 | 11,8 | 6,5 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 195,0 | 194,6 | 189,7 | 192,3 | 192,8 | 186,1 | 182,0 | 172,9 | 181,9 | 193,4 | 196,6 | 197,7 | 202,9 | 201,7 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 180,7 | 171,5 | 180,6 | 192,0 | 195,3 | 196,3 | 201,6 | 200,4 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 184,7 | 180,7 | 171,5 | 180,6 | 192,0 | 195,3 | 196,3 | 201,6 | 200,4 |
| Annuité de la dette | 26,9 | 26,1 | 25,3 | 27,1 | 25,4 | 23,4 | 26,2 | 21,9 | 22,4 | 20,9 | 22,9 | 22,2 | 22,5 | 27,1 |
| Fonds de roulement | -1,0 | 4,3 | -2,0 | -5,3 | -2,3 | 0,2 | -5,6 | -2,6 | 0,3 | -0,2 | 5,7 | 6,2 | 16,8 | 17,8 |