Argenteuil (95100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 140,9 | 141,3 | 143,2 | 160,1 | 168,8 | 199,4 | 206,0 | 197,0 | 191,8 | 176,5 | 189,5 | 195,7 | 198,7 | 201,0 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 201,4 | 189,8 | 189,3 | 176,0 | 180,5 | 192,5 | 193,1 | 198,8 |
| Impôts locaux | 52,6 | 54,2 | 54,9 | 62,2 | 64,3 | 75,3 | 75,6 | 76,9 | 76,8 | 76,0 | 78,6 | 80,9 | 86,3 | 89,6 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Autres impôts et taxes | 5,3 | 8,0 | 8,5 | 9,2 | 11,0 | 10,9 | 14,2 | 15,4 | 14,8 | 13,6 | 13,9 | 14,9 | 12,7 | 12,7 |
| Dotation globale de fonctionnement | 27,7 | 27,8 | 28,4 | 27,9 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 26,5 | 27,2 | 27,6 | 28,1 | 28,8 | 29,0 | 29,8 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,5 | 19,9 | 17,5 | 18,4 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 16,8 | 18,0 | 10,8 | 11,4 | 15,3 | 14,6 | 15,4 |
Total des charges de fonctionnement= B | 124,4 | 128,0 | 140,7 | 167,1 | 157,4 | 172,8 | 176,9 | 167,9 | 162,4 | 158,7 | 166,1 | 167,8 | 186,0 | 178,8 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 166,3 | 156,7 | 152,5 | 152,2 | 153,9 | 156,5 | 171,9 | 167,1 |
| Charges de personnel | 69,3 | 72,8 | 79,1 | 88,6 | 79,6 | 90,5 | 91,1 | 92,1 | 92,0 | 93,3 | 93,8 | 97,1 | 100,1 | 103,0 |
| Achats et charges externes | 29,0 | 27,6 | 30,4 | 30,6 | 24,6 | 34,0 | 36,4 | 33,4 | 34,3 | 33,1 | 34,8 | 34,6 | 37,5 | 38,9 |
| Charges financières | 7,2 | 7,6 | 12,1 | 18,0 | 28,1 | 27,7 | 24,3 | 17,0 | 13,1 | 12,2 | 11,5 | 11,5 | 17,6 | 11,1 |
| Contingents | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 4,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Subventions versées | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 8,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 8,0 | 8,5 | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 8,7 |
| Résultat comptable = A − B = R | 16,6 | 13,2 | 2,5 | -7,0 | 11,4 | 26,7 | 29,1 | 29,1 | 29,4 | 17,8 | 23,3 | 27,9 | 12,7 | 22,2 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 80,1 | 53,5 | 87,9 | 116,2 | 54,6 | 85,7 | 72,9 | 83,0 | 90,2 | 84,7 | 114,6 | 87,8 | 134,9 | 101,2 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 13,2 | 24,6 | 53,0 | 45,7 | 27,4 | 26,6 | 23,2 | 14,3 | 14,0 | 20,0 | 26,8 | 39,1 | 21,5 | 24,5 |
| dont :Subventions reçues | 10,6 | 5,1 | 11,2 | 12,6 | 6,5 | 7,9 | 8,0 | 11,1 | 10,6 | 10,3 | 7,5 | 8,3 | 10,9 | 6,0 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 1,1 |
| dont :FCTVA | 3,2 | – | 11,1 | 7,0 | 3,4 | 1,6 | 2,7 | 4,6 | 7,0 | 7,8 | 6,4 | 14,7 | 7,0 | 6,4 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 82,8 | 66,4 | 79,5 | 80,1 | 53,5 | 102,7 | 81,1 | 104,9 | 90,2 | 67,4 | 108,4 | 79,8 | 155,3 | 109,4 |
| dont :Dépenses d'équipement | 45,0 | 55,2 | 66,7 | 31,2 | 15,6 | 41,2 | 38,7 | 58,6 | 53,2 | 42,9 | 38,1 | 50,2 | 43,9 | 75,7 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 11,6 | 10,5 | 11,6 | 13,0 | 15,4 | 19,0 | 22,1 | 33,3 | 22,8 | 24,0 | 26,9 | 29,1 | 34,0 | 28,8 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | 5,7 | 12,4 | 4,2 | 3,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 2,7 | 12,8 | -8,4 | -36,0 | -1,1 | 17,0 | 8,2 | 21,9 | 0,0 | -17,4 | -6,2 | -8,0 | 20,3 | 8,2 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | – | – | -0,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 2,7 | 12,8 | -8,4 | -36,0 | -1,1 | 17,0 | 8,0 | 21,9 | 0,0 | -17,4 | -6,2 | -8,0 | 20,3 | 8,2 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 13,9 | 0,4 | 10,9 | 29,1 | 12,5 | 9,7 | 21,2 | 7,2 | 29,4 | 35,2 | 29,5 | 36,0 | -7,6 | 14,0 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 27,4 | 23,6 | 15,8 | 14,5 | 33,3 | 43,8 | 45,5 | 46,7 | 47,6 | 34,4 | 34,7 | 45,7 | 36,6 | 41,2 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 20,0 | 16,4 | 6,5 | -2,9 | 19,6 | 30,9 | 35,0 | 33,1 | 36,7 | 23,7 | 26,6 | 36,1 | 21,3 | 31,7 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 8,5 | 5,9 | -5,2 | -15,9 | 4,1 | 11,8 | 13,0 | -0,2 | 14,0 | -0,3 | -0,3 | 7,0 | -12,7 | 2,9 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 212,7 | 226,8 | 268,1 | 300,8 | 317,2 | 324,7 | 325,8 | 306,8 | 298,1 | 294,0 | 366,9 | 374,3 | 361,8 | 357,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 325,7 | 306,7 | 298,0 | 293,9 | 366,8 | 374,2 | 361,7 | 357,3 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 306,5 | 309,1 | 291,7 | 284,4 | 281,9 | 356,2 | 365,1 | 354,2 | 351,3 |
| Annuité de la dette | 18,8 | 18,1 | 20,5 | 25,1 | 27,4 | 35,2 | 36,7 | 47,2 | 35,8 | 36,1 | 38,4 | 40,6 | 45,0 | 39,9 |
| Fonds de roulement | -4,5 | -19,5 | -13,5 | 3,9 | 19,5 | 24,5 | 34,7 | 18,7 | 13,8 | 9,7 | 18,1 | 42,5 | 32,9 | 17,6 |