Annecy (74000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 85,9 | 86,2 | 84,8 | 86,3 | 91,7 | 84,1 | 201,9 | 210,0 | 207,2 | 213,3 | 207,3 | 221,9 | 232,0 | 253,9 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 192,6 | 199,4 | 200,8 | 196,4 | 201,8 | 217,3 | 223,8 | 245,9 |
| Impôts locaux | 24,5 | 25,3 | 26,2 | 26,7 | 28,1 | 27,8 | 57,8 | 59,7 | 61,3 | 63,0 | 66,0 | 71,9 | 78,9 | 92,8 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| Autres impôts et taxes | 6,7 | 6,3 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 9,2 | 13,0 | 13,0 | 11,8 | 13,4 | 16,2 | 13,3 | 14,9 |
| Dotation globale de fonctionnement | 12,9 | 12,6 | 12,4 | 11,7 | 10,0 | 8,3 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | 10,9 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,9 | 23,9 | 24,5 | 26,5 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 20,2 | 19,9 | 15,6 | 18,5 | 23,1 | 25,3 | 27,6 |
Total des charges de fonctionnement= B | 74,9 | 76,7 | 77,2 | 78,2 | 82,0 | 77,8 | 179,9 | 190,5 | 189,2 | 199,3 | 191,9 | 206,6 | 212,0 | 217,3 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 160,4 | 171,7 | 173,4 | 175,5 | 178,6 | 192,8 | 195,3 | 200,0 |
| Charges de personnel | 41,3 | 41,5 | 42,7 | 44,3 | 44,9 | 45,1 | 101,5 | 104,5 | 109,0 | 111,0 | 111,9 | 117,6 | 119,2 | 124,8 |
| Achats et charges externes | 17,0 | 18,0 | 18,3 | 17,7 | 17,4 | 17,8 | 34,8 | 39,9 | 38,7 | 39,8 | 41,3 | 47,9 | 48,7 | 47,8 |
| Charges financières | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
| Contingents | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| Subventions versées | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 14,4 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 14,3 | 15,4 | 15,3 | 13,7 |
| Résultat comptable = A − B = R | 11,0 | 9,5 | 7,7 | 8,1 | 9,8 | 6,2 | 22,0 | 19,5 | 18,0 | 14,0 | 15,4 | 15,4 | 20,0 | 36,6 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 31,6 | 29,0 | 43,2 | 41,5 | 27,4 | 28,3 | 125,7 | 61,1 | 51,8 | 95,1 | 64,2 | 63,1 | 38,7 | 92,9 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,0 | 20,0 | – | 15,0 |
| dont :Subventions reçues | 5,3 | 7,4 | 6,0 | 6,8 | 4,8 | 2,6 | 4,5 | 11,5 | 3,7 | 2,7 | 4,0 | 6,0 | 4,7 | 4,9 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,9 | 4,4 | 4,7 | 2,6 | 2,0 | 2,4 |
| dont :FCTVA | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 6,0 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 32,8 | 37,6 | 50,9 | 31,5 | 28,1 | 27,5 | 131,4 | 58,9 | 62,9 | 91,8 | 52,7 | 66,5 | 59,0 | 80,0 |
| dont :Dépenses d'équipement | 19,5 | 25,7 | 37,0 | 27,1 | 17,7 | 17,2 | 100,2 | 46,9 | 52,8 | 55,8 | 38,9 | 55,0 | 47,0 | 63,5 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 15,9 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 5,4 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 1,2 | 8,6 | 7,7 | -10,1 | 0,7 | -0,8 | 5,7 | -2,2 | 11,1 | -3,3 | -11,4 | 3,5 | 20,2 | -12,9 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 0,3 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,7 | -0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,2 | 0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 1,4 | 8,6 | 7,7 | -10,3 | 0,7 | -0,9 | 6,4 | -2,8 | 11,5 | -2,9 | -11,4 | 3,0 | 20,0 | -12,9 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 9,5 | 0,9 | -0,0 | 18,4 | 9,1 | 7,1 | 15,6 | 22,3 | 6,5 | 16,9 | 26,8 | 12,4 | -0,0 | 49,5 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 16,8 | 14,2 | 12,2 | 12,2 | 14,4 | 10,0 | 34,4 | 30,9 | 29,1 | 22,2 | 23,2 | 24,4 | 30,2 | 47,3 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 15,1 | 13,6 | 12,0 | 12,0 | 13,7 | 10,4 | 32,2 | 27,7 | 27,5 | 20,9 | 23,1 | 24,6 | 28,5 | 45,9 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 12,5 | 11,5 | 10,1 | 10,3 | 11,9 | 8,6 | 16,3 | 23,4 | 23,1 | 16,5 | 18,7 | 20,2 | 23,0 | 40,5 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 14,2 | 12,2 | 10,2 | 8,5 | 6,7 | 4,9 | 69,7 | 64,9 | 58,3 | 51,8 | 50,5 | 67,9 | 61,0 | 69,4 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 51,9 | 49,7 | 45,3 | 41,0 | 41,6 | 60,7 | 55,2 | 64,8 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 4,9 | 51,9 | 49,7 | 39,6 | 35,9 | 37,2 | 56,9 | 55,2 | 64,8 |
| Annuité de la dette | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 18,0 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 7,5 | 7,1 |
| Fonds de roulement | 17,2 | 18,1 | 11,0 | 12,8 | 17,0 | 14,9 | 44,5 | 53,9 | 46,8 | 33,8 | 31,6 | 31,7 | 21,3 | 34,6 |