Angers (49000)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 217,1 | 218,9 | 221,5 | 226,5 | 230,0 | 224,8 | 226,4 | 228,1 | 237,7 | 227,0 | 231,5 | 238,9 | 250,7 | 254,2 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 218,3 | 220,6 | 225,9 | 223,1 | 229,7 | 233,0 | 245,9 | 250,8 |
| Impôts locaux | 87,6 | 90,2 | 92,6 | 94,4 | 96,9 | 96,2 | 95,7 | 99,5 | 102,2 | 103,1 | 108,6 | 112,1 | 123,1 | 126,2 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,3 | 14,5 | 13,8 | 12,9 |
| Autres impôts et taxes | 11,5 | 12,7 | 13,2 | 13,0 | 14,8 | 14,3 | 15,8 | 16,5 | 13,6 | 12,6 | 16,9 | 16,8 | 15,2 | 13,4 |
| Dotation globale de fonctionnement | 51,7 | 51,8 | 53,2 | 52,4 | 50,9 | 48,8 | 50,7 | 49,2 | 50,0 | 50,8 | 51,7 | 52,5 | 52,9 | 54,6 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,8 | 16,5 | 16,4 | 16,5 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 19,3 | 24,0 | 20,5 | 21,0 | 15,8 | 18,8 | 19,0 |
Total des charges de fonctionnement= B | 196,9 | 200,9 | 206,7 | 220,7 | 220,5 | 220,4 | 221,5 | 215,6 | 218,7 | 210,2 | 210,1 | 224,3 | 242,7 | 245,0 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 204,8 | 199,2 | 198,4 | 196,4 | 198,5 | 206,9 | 222,7 | 225,7 |
| Charges de personnel | 95,5 | 98,2 | 102,3 | 110,0 | 112,1 | 112,5 | 114,6 | 113,2 | 112,5 | 113,1 | 114,3 | 116,2 | 124,9 | 126,7 |
| Achats et charges externes | 41,6 | 42,8 | 44,2 | 45,2 | 43,0 | 37,9 | 38,4 | 38,0 | 38,3 | 34,8 | 35,9 | 41,7 | 44,1 | 46,3 |
| Charges financières | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 4,2 |
| Contingents | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 2,9 |
| Subventions versées | 37,7 | 38,0 | 39,2 | 42,1 | 42,9 | 42,0 | 41,7 | 40,0 | 39,8 | 41,0 | 40,4 | 41,7 | 42,4 | 41,2 |
| Résultat comptable = A − B = R | 20,2 | 18,0 | 14,7 | 5,9 | 9,5 | 4,3 | 4,9 | 12,6 | 19,1 | 16,9 | 21,5 | 14,6 | 7,9 | 9,1 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 49,9 | 58,3 | 95,1 | 86,9 | 106,7 | 73,8 | 83,7 | 100,2 | 130,8 | 89,9 | 94,6 | 85,3 | 92,5 | 70,6 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 5,5 | 5,3 | 33,3 | 35,9 | 18,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 27,0 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 28,0 | 13,5 |
| dont :Subventions reçues | 5,1 | 5,8 | 18,5 | 9,8 | 7,1 | 10,5 | 5,3 | 9,0 | 11,8 | 5,0 | 9,2 | 8,0 | 8,0 | 7,7 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | – |
| dont :FCTVA | 7,2 | 5,6 | 5,3 | 5,9 | 4,0 | 9,3 | 3,0 | 8,2 | 7,2 | 11,4 | 8,2 | 7,3 | 8,0 | 6,7 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 58,4 | 63,7 | 82,6 | 78,9 | 97,8 | 59,5 | 93,9 | 113,4 | 136,0 | 90,9 | 96,0 | 76,1 | 71,0 | 88,0 |
| dont :Dépenses d'équipement | 48,1 | 46,2 | 51,9 | 39,6 | 73,8 | 32,6 | 70,0 | 74,2 | 87,4 | 59,6 | 56,0 | 57,9 | 48,6 | 53,2 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 9,9 | 7,0 | 8,1 | 9,4 | 10,7 | 11,5 | 11,9 | 12,5 | 13,8 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 8,5 | 5,4 | -12,6 | -8,0 | -8,9 | -14,2 | 10,2 | 13,1 | 5,2 | 0,9 | 1,4 | -9,2 | -21,5 | 16,3 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | – | – | – | -1,5 | 0,5 | -1,4 | 2,1 | 3,0 | -0,7 | -2,7 | 0,9 | -1,4 | 1,2 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 8,5 | 5,4 | -12,6 | -8,0 | -10,3 | -13,8 | 8,8 | 15,2 | 8,3 | 0,2 | -1,3 | -8,3 | -22,9 | 17,5 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 11,7 | 12,6 | 27,3 | 13,8 | 19,8 | 18,1 | -3,9 | -2,6 | 10,8 | 16,6 | 22,8 | 22,9 | 30,9 | -8,3 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 31,9 | 30,9 | 28,7 | 20,2 | 22,5 | 12,5 | 13,7 | 20,2 | 27,0 | 26,2 | 30,9 | 26,3 | 24,9 | 28,8 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 32,5 | 31,1 | 27,6 | 18,5 | 22,3 | 13,8 | 13,6 | 21,4 | 27,5 | 26,7 | 31,2 | 26,2 | 23,2 | 25,1 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 30,9 | 29,4 | 24,5 | 14,6 | 17,2 | 3,8 | 6,6 | 13,3 | 18,1 | 16,1 | 19,7 | 14,3 | 10,7 | 11,3 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 19,7 | 23,2 | 52,8 | 84,7 | 97,6 | 108,6 | 126,6 | 143,5 | 161,4 | 159,9 | 157,9 | 164,1 | 179,5 | 174,5 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 126,6 | 143,5 | 161,1 | 159,9 | 157,9 | 164,0 | 179,5 | 174,5 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 108,5 | 126,6 | 143,5 | 161,1 | 159,9 | 157,9 | 164,0 | 179,5 | 174,5 |
| Annuité de la dette | 2,3 | 2,6 | 4,4 | 5,7 | 7,2 | 11,9 | 8,9 | 10,2 | 11,6 | 12,7 | 13,4 | 13,6 | 15,9 | 18,0 |
| Fonds de roulement | 4,1 | -6,2 | -1,0 | 6,2 | 11,7 | 27,2 | 22,0 | 19,7 | 16,1 | 16,4 | 17,4 | 13,5 | 26,0 | 17,7 |