Amiens (80090)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 131,0 | 137,9 | 141,4 | 142,8 | 144,6 | 145,1 | 147,0 | 152,1 | 153,5 | 152,4 | 157,4 | 157,6 | 169,4 | 177,9 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 144,5 | 145,8 | 152,4 | 150,2 | 156,6 | 155,1 | 168,5 | 169,9 |
| Impôts locaux | 69,7 | 71,9 | 74,6 | 75,1 | 76,8 | 76,6 | 76,7 | 78,2 | 80,5 | 82,2 | 82,2 | 79,0 | 86,6 | 88,5 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -10,4 | -9,2 | -9,1 | -9,1 |
| Autres impôts et taxes | 8,9 | 8,6 | 9,1 | 9,4 | 10,2 | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 9,7 | 8,5 | 10,9 | 10,3 | 11,4 | 8,9 |
| Dotation globale de fonctionnement | 39,9 | 40,1 | 41,6 | 41,5 | 41,4 | 41,1 | 41,3 | 42,4 | 43,3 | 44,1 | 44,7 | 45,5 | 46,2 | 47,5 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,4 | 17,5 | 19,8 | 20,1 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 7,0 | 9,6 | 7,8 | 9,2 | 9,0 | 10,4 | 10,7 |
Total des charges de fonctionnement= B | 124,6 | 124,6 | 124,9 | 128,1 | 130,0 | 129,8 | 132,8 | 135,9 | 135,0 | 139,9 | 143,0 | 147,0 | 149,6 | 164,1 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 122,6 | 122,6 | 125,3 | 127,9 | 131,8 | 133,7 | 136,1 | 142,7 |
| Charges de personnel | 52,8 | 54,6 | 56,2 | 76,4 | 78,8 | 80,1 | 81,3 | 82,4 | 83,3 | 83,5 | 85,0 | 87,5 | 89,1 | 92,7 |
| Achats et charges externes | 48,5 | 46,5 | 47,3 | 30,3 | 30,9 | 28,1 | 29,7 | 28,2 | 29,7 | 30,9 | 29,8 | 31,7 | 33,0 | 35,2 |
| Charges financières | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,2 |
| Contingents | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| Subventions versées | 9,2 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 5,4 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 9,3 | 6,3 | 7,3 | 7,4 |
| Résultat comptable = A − B = R | 6,4 | 13,3 | 16,4 | 14,7 | 14,5 | 15,2 | 14,2 | 16,2 | 18,5 | 12,5 | 14,4 | 10,6 | 19,7 | 13,7 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 54,3 | 43,2 | 59,2 | 79,1 | 67,4 | 58,3 | 54,0 | 72,3 | 57,9 | 62,8 | 51,5 | 75,6 | 46,1 | 76,1 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 15,0 | 7,6 | 9,9 | 14,6 | 8,1 | 10,2 | 9,7 | 10,2 | 7,2 | 9,8 | 10,4 | 17,2 | 1,3 | 15,1 |
| dont :Subventions reçues | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 6,8 | 8,0 | 5,3 | 3,5 | 6,0 | 4,8 | 1,8 | 3,5 | 5,2 | 5,9 | 4,4 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 0,7 |
| dont :FCTVA | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 5,0 | 5,3 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 3,7 | 2,8 | 3,5 | – | 5,6 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 54,1 | 51,2 | 57,8 | 78,8 | 67,6 | 57,7 | 57,5 | 67,4 | 56,3 | 63,0 | 64,6 | 53,5 | 58,4 | 65,3 |
| dont :Dépenses d'équipement | 26,9 | 33,9 | 24,6 | 63,9 | 32,0 | 32,9 | 29,7 | 35,9 | 30,4 | 35,9 | 40,5 | 28,0 | 29,6 | 43,8 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 12,1 | 8,4 | 21,1 | 8,9 | 9,5 | 8,8 | 11,7 | 18,8 | 10,2 | 10,6 | 15,4 | 10,5 | 19,0 | 8,3 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | -0,2 | 8,1 | -1,4 | -0,3 | 0,2 | -0,6 | 3,5 | -4,9 | -1,6 | 0,2 | 13,0 | -22,1 | 12,3 | -11,5 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,7 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | -0,2 | 8,1 | -1,4 | -0,3 | 0,2 | -0,6 | 3,5 | -4,9 | -1,3 | 0,2 | 13,0 | -22,1 | 10,5 | -10,8 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 6,6 | 5,3 | 17,8 | 15,0 | 14,3 | 15,8 | 10,7 | 21,1 | 19,8 | 12,2 | 1,3 | 32,7 | 9,2 | 24,5 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 14,4 | 21,9 | 23,4 | 22,3 | 23,0 | 23,8 | 22,6 | 23,8 | 27,4 | 23,6 | 26,1 | 23,6 | 33,1 | 28,1 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 12,3 | 19,2 | 23,4 | 21,5 | 21,5 | 22,6 | 21,9 | 23,3 | 27,1 | 22,3 | 24,7 | 21,4 | 32,3 | 27,2 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 0,2 | 10,9 | 2,3 | 12,7 | 11,9 | 13,8 | 10,2 | 4,5 | 16,9 | 11,7 | 9,3 | 10,9 | 13,4 | 18,9 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 98,0 | 91,4 | 86,1 | 91,9 | 90,5 | 91,9 | 89,9 | 81,4 | 78,4 | 77,5 | 72,6 | 82,1 | 64,4 | 71,2 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 89,9 | 81,3 | 78,3 | 77,5 | 72,5 | 82,1 | 64,4 | 71,2 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 91,9 | 89,9 | 81,3 | 78,3 | 77,5 | 72,5 | 82,1 | 64,4 | 71,2 |
| Annuité de la dette | 13,3 | 9,7 | 22,1 | 9,7 | 10,4 | 9,3 | 12,2 | 19,3 | 10,8 | 11,2 | 15,9 | 11,1 | 20,0 | 9,4 |
| Fonds de roulement | 0,8 | -2,5 | 3,7 | 4,8 | 8,2 | 13,3 | 12,0 | 9,2 | 11,2 | 5,4 | -5,7 | 12,8 | 11,4 | 15,9 |