Aix-en-Provence (13100)
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations de fonctionnement | ||||||||||||||
Total des produits de fonctionnement= A | 196,4 | 207,5 | 213,7 | 194,5 | 192,1 | 218,1 | 222,2 | 200,1 | 198,5 | 193,1 | 198,8 | 213,2 | 236,1 | 239,6 |
| Produits de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 219,9 | 195,8 | 195,2 | 189,2 | 194,1 | 206,9 | 218,9 | 223,5 |
| Impôts locaux | 67,1 | 69,9 | 72,2 | 73,2 | 75,4 | 80,2 | 81,8 | 83,7 | 86,1 | 87,1 | 91,8 | 95,4 | 103,7 | 106,4 |
| Part de fiscalité reversée par l'interco. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46,9 | 46,9 | 47,8 | 56,8 |
| Autres impôts et taxes | 21,9 | 20,1 | 20,5 | 17,9 | 19,6 | 22,4 | 23,6 | 22,7 | 25,8 | 22,1 | 23,8 | 29,0 | 28,4 | 23,3 |
| Dotation globale de fonctionnement | 26,3 | 25,8 | 25,2 | 23,1 | 18,2 | 14,1 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 10,6 | 10,6 |
| Autres dotations et participations | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,0 | 7,1 | 6,2 | 5,7 |
| dont :FCTVA | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Produits des services et du domaine | – | – | – | – | – | – | – | 14,0 | 13,4 | 10,1 | 11,8 | 12,8 | 15,7 | 13,9 |
Total des charges de fonctionnement= B | 177,3 | 191,8 | 197,6 | 187,6 | 185,3 | 198,7 | 196,0 | 187,5 | 180,7 | 181,2 | 185,3 | 196,2 | 220,1 | 227,5 |
| Charges de fonctionnement CAF dont : | – | – | – | – | – | – | 186,8 | 175,4 | 170,5 | 171,4 | 174,7 | 183,8 | 195,7 | 204,7 |
| Charges de personnel | 90,3 | 91,1 | 93,6 | 95,3 | 98,2 | 101,6 | 104,2 | 104,4 | 103,2 | 102,7 | 104,9 | 109,7 | 114,0 | 119,8 |
| Achats et charges externes | 33,4 | 33,5 | 35,3 | 36,6 | 34,1 | 35,6 | 34,6 | 34,5 | 32,1 | 33,7 | 35,5 | 40,7 | 46,1 | 48,7 |
| Charges financières | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,2 |
| Contingents | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Subventions versées | 21,0 | 22,8 | 23,8 | 22,3 | 21,7 | 27,9 | 27,4 | 27,6 | 27,2 | 26,9 | 26,4 | 24,5 | 27,0 | 27,1 |
| Résultat comptable = A − B = R | 19,1 | 15,7 | 16,1 | 6,9 | 6,8 | 19,4 | 26,2 | 12,6 | 17,8 | 11,9 | 13,5 | 17,0 | 16,1 | 12,1 |
| Opérations d'investissement | ||||||||||||||
Total des ressources d'investissement= C | 87,4 | 107,1 | 115,0 | 121,5 | 109,1 | 81,4 | 83,4 | 85,6 | 96,0 | 83,4 | 71,2 | 97,3 | 89,7 | 104,6 |
| dont :Emprunts bancaires et dettes assimilées | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 13,9 | 10,1 | 12,5 | 10,5 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 20,0 | 5,5 | 15,0 |
| dont :Subventions reçues | 11,3 | 11,5 | 13,4 | 19,2 | 17,2 | 17,4 | 15,8 | 22,1 | 21,8 | 18,6 | 18,4 | 28,5 | 17,4 | 22,3 |
| dont :Taxe d'aménagement | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 | 2,7 | 2,9 | 0,9 | 2,6 | 3,1 |
| dont :FCTVA | 6,2 | 7,5 | 9,5 | 10,4 | 9,5 | 6,5 | 6,1 | 6,4 | 7,1 | 8,7 | 7,1 | 6,6 | 6,5 | 7,0 |
| dont :Retour de biens affectés, concédés, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total des emplois d'investissement= D | 90,5 | 108,2 | 115,2 | 116,4 | 111,0 | 84,7 | 89,3 | 78,0 | 93,9 | 72,2 | 86,4 | 89,5 | 88,0 | 99,6 |
| dont :Dépenses d'équipement | 55,2 | 68,1 | 70,0 | 68,6 | 61,7 | 41,8 | 44,7 | 53,0 | 67,0 | 48,1 | 61,7 | 64,0 | 58,3 | 66,5 |
| dont :Remboursement des emprunts et dettes assimilées | 11,1 | 11,2 | 11,6 | 11,4 | 12,5 | 11,5 | 22,7 | 19,5 | 14,2 | 12,4 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 15,7 |
| dont :Charges à répartir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dont :Immobilisations affectées, concédées, ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement= D − C | 3,1 | 1,2 | 0,2 | -5,1 | 1,9 | 3,3 | 6,0 | -7,6 | -2,2 | -11,1 | 15,2 | -7,9 | -1,7 | -4,9 |
| + Solde des opérations pour le compte de tiers | – | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | -0,1 | – | 0,1 | -0,0 | – | – | – | -0,0 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement= E | 3,1 | 1,2 | 0,2 | -5,0 | 1,9 | 3,3 | 5,9 | -7,6 | -2,1 | -11,1 | 15,2 | -7,9 | -1,7 | -5,0 |
| Résultat d'ensemble = R − E | 16,0 | 14,5 | 15,9 | 11,9 | 4,9 | 16,1 | 20,4 | 20,2 | 19,9 | 23,0 | -1,7 | 24,9 | 17,7 | 17,1 |
| Poste (M€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancement | ||||||||||||||
| Excédent brut de fonctionnement | 28,9 | 25,7 | 27,2 | 18,1 | 17,9 | 25,6 | 21,1 | 18,3 | 27,6 | 20,6 | 20,7 | 24,4 | 25,8 | 22,3 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 23,1 | 22,4 | 23,0 | 13,7 | 14,7 | 24,0 | 33,0 | 20,4 | 24,6 | 17,7 | 19,4 | 23,1 | 23,2 | 18,8 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 12,0 | 11,3 | 11,4 | 2,3 | 2,1 | 12,4 | 10,3 | 0,9 | 10,4 | 5,3 | 6,8 | 10,5 | 10,7 | 3,0 |
| Endettement | ||||||||||||||
| Encours total de la dette au 31 décembre N | 123,0 | 123,8 | 127,2 | 137,7 | 139,1 | 137,5 | 127,3 | 169,8 | 116,1 | 115,6 | 113,0 | 120,4 | 113,5 | 149,2 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées | – | – | – | – | – | – | 127,3 | 169,7 | 116,0 | 115,6 | 113,0 | 120,4 | 113,4 | 112,6 |
| Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | – | – | – | – | – | 137,5 | 127,3 | 169,7 | 116,0 | 115,6 | 113,0 | 120,4 | 113,4 | 112,6 |
| Annuité de la dette | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 15,2 | 13,9 | 24,9 | 21,5 | 16,1 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 15,0 | 18,9 |
| Fonds de roulement | 14,5 | 8,9 | 6,9 | 2,6 | 0,7 | 9,1 | 10,1 | 10,1 | 13,7 | 19,0 | 7,8 | 17,7 | 19,9 | 19,6 |